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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
16/01/2014 | 0,35210867 euros |
15/01/2014 | 0,35236997 euros |
14/01/2014 | 0,35055932 euros |
13/01/2014 | 0,35121453 euros |
12/01/2014 | 0,35076144 euros |
11/01/2014 | 0,35074677 euros |
10/01/2014 | 0,3507321 euros |
09/01/2014 | 0,35259538 euros |
08/01/2014 | 0,35277191 euros |
07/01/2014 | 0,35205125 euros |
06/01/2014 | 0,35129854 euros |
05/01/2014 | 0,35225153 euros |
04/01/2014 | 0,35223641 euros |
03/01/2014 | 0,3522213 euros |
02/01/2014 | 0,35084665 euros |
01/01/2014 | 0,34804828 euros |
31/12/2013 | 0,34804876 euros |
30/12/2013 | 0,34702788 euros |
29/12/2013 | 0,34802723 euros |
28/12/2013 | 0,34801241 euros |
27/12/2013 | 0,34799835 euros |
26/12/2013 | 0,35054798 euros |
25/12/2013 | 0,35055607 euros |
24/12/2013 | 0,3505418 euros |
23/12/2013 | 0,34975029 euros |
22/12/2013 | 0,3503375 euros |
21/12/2013 | 0,35032454 euros |
20/12/2013 | 0,35031159 euros |
19/12/2013 | 0,35101855 euros |
18/12/2013 | 0,34829197 euros |
17/12/2013 | 0,34878396 euros |
16/12/2013 | 0,34852283 euros |
15/12/2013 | 0,34935848 euros |
14/12/2013 | 0,34934545 euros |
13/12/2013 | 0,34933243 euros |
12/12/2013 | 0,34874505 euros |
11/12/2013 | 0,3477832 euros |
10/12/2013 | 0,34835981 euros |
09/12/2013 | 0,34951337 euros |
08/12/2013 | 0,35032467 euros |
07/12/2013 | 0,35031148 euros |
06/12/2013 | 0,35029829 euros |
05/12/2013 | 0,35113286 euros |
04/12/2013 | 0,35360459 euros |
03/12/2013 | 0,35299497 euros |
02/12/2013 | 0,35399227 euros |
01/12/2013 | 0,35256575 euros |
30/11/2013 | 0,35255301 euros |
29/11/2013 | 0,35254026 euros |
28/11/2013 | 0,35280351 euros |