Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
12/12/2013	6,64565337 euros
11/12/2013	6,65538246 euros
10/12/2013	6,6619371 euros
09/12/2013	6,66369443 euros
08/12/2013	6,65648755 euros
07/12/2013	6,65627038 euros
06/12/2013	6,65605295 euros
05/12/2013	6,64814979 euros
04/12/2013	6,6698879 euros
03/12/2013	6,68122006 euros
02/12/2013	6,69867834 euros
01/12/2013	6,70149583 euros
30/11/2013	6,70126734 euros
29/11/2013	6,7010388 euros
28/11/2013	6,69897709 euros
27/11/2013	6,69529285 euros
26/11/2013	6,69110254 euros
25/11/2013	6,69443323 euros
24/11/2013	6,68933143 euros
23/11/2013	6,68910147 euros
22/11/2013	6,68887152 euros
21/11/2013	6,69110814 euros
20/11/2013	6,69058102 euros
19/11/2013	6,68420392 euros
18/11/2013	6,69684681 euros
17/11/2013	6,69082521 euros
16/11/2013	6,69061704 euros
15/11/2013	6,69040946 euros
14/11/2013	6,691693 euros
13/11/2013	6,67076364 euros
12/11/2013	6,67668322 euros
11/11/2013	6,68333566 euros
10/11/2013	6,68027438 euros
09/11/2013	6,68009319 euros
08/11/2013	6,67991268 euros
07/11/2013	6,68026707 euros
06/11/2013	6,6769259 euros
05/11/2013	6,67309308 euros
04/11/2013	6,68404082 euros
03/11/2013	6,6773478 euros
02/11/2013	6,67715984 euros
01/11/2013	6,67694951 euros
31/10/2013	6,67659575 euros
30/10/2013	6,66435921 euros
29/10/2013	6,66442857 euros
28/10/2013	6,6532235 euros
27/10/2013	6,65652021 euros
26/10/2013	6,65630502 euros
25/10/2013	6,65609037 euros
24/10/2013	6,6587943 euros