Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
31/12/2013	8,07855814 euros
30/12/2013	8,07784964 euros
29/12/2013	8,05236032 euros
28/12/2013	8,05165143 euros
27/12/2013	8,05094214 euros
26/12/2013	8,0497208 euros
25/12/2013	8,04901642 euros
24/12/2013	8,04831187 euros
23/12/2013	8,04760963 euros
22/12/2013	8,06910574 euros
21/12/2013	8,06841705 euros
20/12/2013	8,06772841 euros
19/12/2013	8,07122116 euros
18/12/2013	8,06405654 euros
17/12/2013	8,07769745 euros
16/12/2013	8,08616925 euros
15/12/2013	8,07708881 euros
14/12/2013	8,07638749 euros
13/12/2013	8,07568556 euros
12/12/2013	8,07810017 euros
11/12/2013	8,09674128 euros
10/12/2013	8,0958344 euros
09/12/2013	8,06728963 euros
08/12/2013	8,03151102 euros
07/12/2013	8,03080658 euros
06/12/2013	8,03010212 euros
05/12/2013	8,02953565 euros
04/12/2013	8,05050451 euros
03/12/2013	8,06860244 euros
02/12/2013	8,06389066 euros
01/12/2013	8,0718836 euros
30/11/2013	8,07120076 euros
29/11/2013	8,07051784 euros
28/11/2013	8,07426566 euros
27/11/2013	8,0805237 euros
26/11/2013	8,08715147 euros
25/11/2013	8,08772639 euros
24/11/2013	8,09287163 euros
23/11/2013	8,09218824 euros
22/11/2013	8,09150481 euros
21/11/2013	8,08513012 euros
20/11/2013	8,08063971 euros
19/11/2013	8,07957234 euros
18/11/2013	8,08516418 euros
17/11/2013	8,081407 euros
16/11/2013	8,08072135 euros
15/11/2013	8,08003562 euros
14/11/2013	8,08517876 euros
13/11/2013	8,07211082 euros
12/11/2013	8,06881562 euros