Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 21/02/2014 | 165,49 euros |
| 20/02/2014 | 165,24 euros |
| 19/02/2014 | 165,32 euros |
| 18/02/2014 | 165,23 euros |
| 17/02/2014 | 165,13 euros |
| 16/02/2014 | 165,01 euros |
| 15/02/2014 | 165,01 euros |
| 14/02/2014 | 165,01 euros |
| 13/02/2014 | 164,99 euros |
| 12/02/2014 | 164,82 euros |
| 11/02/2014 | 164,79 euros |
| 10/02/2014 | 164,62 euros |
| 09/02/2014 | 164,59 euros |
| 08/02/2014 | 164,59 euros |
| 07/02/2014 | 164,59 euros |
| 06/02/2014 | 164,31 euros |
| 05/02/2014 | 164,44 euros |
| 04/02/2014 | 164,3 euros |
| 03/02/2014 | 164,33 euros |
| 02/02/2014 | 164,42 euros |
| 01/02/2014 | 164,42 euros |
| 31/01/2014 | 164,42 euros |
| 30/01/2014 | 164,25 euros |
| 29/01/2014 | 164,23 euros |
| 28/01/2014 | 164,14 euros |
| 27/01/2014 | 164,03 euros |
| 26/01/2014 | 164,26 euros |
| 25/01/2014 | 164,26 euros |
| 24/01/2014 | 164,26 euros |
| 23/01/2014 | 164,32 euros |
| 22/01/2014 | 164,49 euros |
| 21/01/2014 | 164,47 euros |
| 20/01/2014 | 164,46 euros |
| 19/01/2014 | 164,32 euros |
| 18/01/2014 | 164,32 euros |
| 17/01/2014 | 164,32 euros |
| 16/01/2014 | 164,17 euros |
| 15/01/2014 | 163,92 euros |
| 14/01/2014 | 163,9 euros |
| 13/01/2014 | 163,89 euros |
| 12/01/2014 | 163,79 euros |
| 11/01/2014 | 163,79 euros |
| 10/01/2014 | 163,79 euros |
| 09/01/2014 | 163,73 euros |
| 08/01/2014 | 163,66 euros |
| 07/01/2014 | 163,68 euros |
| 06/01/2014 | 163,49 euros |
| 05/01/2014 | 163,22 euros |
| 04/01/2014 | 163,22 euros |
| 03/01/2014 | 163,22 euros |