Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
08/01/2014	8,99089832 euros
07/01/2014	8,91454766 euros
06/01/2014	8,89836543 euros
05/01/2014	8,96290349 euros
04/01/2014	8,96311164 euros
03/01/2014	8,96332006 euros
02/01/2014	9,01148946 euros
01/01/2014	9,02230031 euros
31/12/2013	9,02251187 euros
30/12/2013	8,96106101 euros
29/12/2013	8,95777429 euros
28/12/2013	8,95798218 euros
27/12/2013	8,95819008 euros
26/12/2013	9,00038171 euros
25/12/2013	9,00059117 euros
24/12/2013	9,00075847 euros
23/12/2013	8,93119621 euros
22/12/2013	8,89602391 euros
21/12/2013	8,89623075 euros
20/12/2013	8,89643785 euros
19/12/2013	8,90888355 euros
18/12/2013	8,86794791 euros
17/12/2013	8,85652595 euros
16/12/2013	8,84702162 euros
15/12/2013	8,86934475 euros
14/12/2013	8,86955186 euros
13/12/2013	8,86975897 euros
12/12/2013	8,87796306 euros
11/12/2013	8,91879816 euros
10/12/2013	9,00339691 euros
09/12/2013	9,05620406 euros
08/12/2013	9,02860983 euros
07/12/2013	9,02881981 euros
06/12/2013	9,02903006 euros
05/12/2013	9,03882397 euros
04/12/2013	9,11894782 euros
03/12/2013	9,14239864 euros
02/12/2013	9,1975811 euros
01/12/2013	9,15023094 euros
30/11/2013	9,15045036 euros
29/11/2013	9,15066322 euros
28/11/2013	9,13222247 euros
27/11/2013	9,11104273 euros
26/11/2013	9,08155156 euros
25/11/2013	9,12565401 euros
24/11/2013	9,09471047 euros
23/11/2013	9,09492229 euros
22/11/2013	9,09513411 euros
21/11/2013	9,13452471 euros
20/11/2013	9,23853952 euros