Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 11/01/2014 | 230,02 |
| 10/01/2014 | 230,02 |
| 09/01/2014 | 229,56 |
| 08/01/2014 | 229,0 |
| 07/01/2014 | 227,51 |
| 06/01/2014 | 228,82 |
| 05/01/2014 | 227,91 |
| 04/01/2014 | 227,91 |
| 03/01/2014 | 227,91 |
| 02/01/2014 | 230,26 |
| 01/01/2014 | 229,49 |
| 31/12/2013 | 229,49 |
| 30/12/2013 | 228,98 |
| 29/12/2013 | 228,96 |
| 28/12/2013 | 228,96 |
| 27/12/2013 | 228,96 |
| 26/12/2013 | 226,45 |
| 25/12/2013 | 226,45 |
| 24/12/2013 | 226,45 |
| 23/12/2013 | 226,45 |
| 22/12/2013 | 224,18 |
| 21/12/2013 | 224,18 |
| 20/12/2013 | 224,18 |
| 19/12/2013 | 223,83 |
| 18/12/2013 | 222,57 |
| 17/12/2013 | 223,11 |
| 16/12/2013 | 222,83 |
| 15/12/2013 | 221,32 |
| 14/12/2013 | 221,32 |
| 13/12/2013 | 221,32 |
| 12/12/2013 | 221,01 |
| 11/12/2013 | 224,02 |
| 10/12/2013 | 224,58 |
| 09/12/2013 | 223,93 |
| 08/12/2013 | 223,94 |
| 07/12/2013 | 223,94 |
| 06/12/2013 | 223,94 |
| 05/12/2013 | 222,4 |
| 04/12/2013 | 222,29 |
| 03/12/2013 | 223,19 |
| 02/12/2013 | 223,89 |
| 01/12/2013 | 224,28 |
| 30/11/2013 | 224,28 |
| 29/11/2013 | 224,28 |
| 28/11/2013 | 223,65 |
| 27/11/2013 | 223,65 |
| 26/11/2013 | 223,46 |
| 25/11/2013 | 223,8 |
| 24/11/2013 | 223,17 |
| 23/11/2013 | 223,17 |