Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/01/2014	12,33025637 euros
12/01/2014	12,35791105 euros
11/01/2014	12,35803897 euros
10/01/2014	12,35816806 euros
09/01/2014	12,34247495 euros
08/01/2014	12,34567523 euros
07/01/2014	12,3251388 euros
06/01/2014	12,28364051 euros
05/01/2014	12,29962836 euros
04/01/2014	12,2997604 euros
03/01/2014	12,29989083 euros
02/01/2014	12,28656092 euros
01/01/2014	12,31763503 euros
31/12/2013	12,31781974 euros
30/12/2013	12,30118261 euros
29/12/2013	12,29333143 euros
28/12/2013	12,29351121 euros
27/12/2013	12,29369165 euros
26/12/2013	12,27276266 euros
25/12/2013	12,25023061 euros
24/12/2013	12,24895434 euros
23/12/2013	12,23341162 euros
22/12/2013	12,213298 euros
21/12/2013	12,21346839 euros
20/12/2013	12,21363979 euros
19/12/2013	12,18007514 euros
18/12/2013	12,12855175 euros
17/12/2013	12,07703903 euros
16/12/2013	12,09820969 euros
15/12/2013	12,05921652 euros
14/12/2013	12,059395 euros
13/12/2013	12,0595745 euros
12/12/2013	12,06096897 euros
11/12/2013	12,09957551 euros
10/12/2013	12,14174921 euros
09/12/2013	12,16018457 euros
08/12/2013	12,13319826 euros
07/12/2013	12,1333573 euros
06/12/2013	12,13351587 euros
05/12/2013	12,09038208 euros
04/12/2013	12,14232003 euros
03/12/2013	12,17435683 euros
02/12/2013	12,21977882 euros
01/12/2013	12,24149465 euros
30/11/2013	12,2416513 euros
29/11/2013	12,2418074 euros
28/11/2013	12,24380257 euros
27/11/2013	12,23641433 euros
26/11/2013	12,23047111 euros
25/11/2013	12,24426555 euros