Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/03/2014	0,34513374 euros
06/03/2014	0,34567878 euros
05/03/2014	0,34862747 euros
04/03/2014	0,34860667 euros
03/03/2014	0,34784881 euros
02/03/2014	0,34679462 euros
01/03/2014	0,34677509 euros
28/02/2014	0,34668992 euros
27/02/2014	0,3490857 euros
26/02/2014	0,35028421 euros
25/02/2014	0,34824023 euros
24/02/2014	0,348372 euros
23/02/2014	0,34878714 euros
22/02/2014	0,34876806 euros
21/02/2014	0,34874898 euros
20/02/2014	0,34945024 euros
19/02/2014	0,3480249 euros
18/02/2014	0,34818096 euros
17/02/2014	0,34945257 euros
16/02/2014	0,34983102 euros
15/02/2014	0,34981403 euros
14/02/2014	0,34979704 euros
13/02/2014	0,35039674 euros
12/02/2014	0,35223842 euros
11/02/2014	0,35042582 euros
10/02/2014	0,35119686 euros
09/02/2014	0,35178438 euros
08/02/2014	0,35176738 euros
07/02/2014	0,35175037 euros
06/02/2014	0,35215938 euros
05/02/2014	0,3539648 euros
04/02/2014	0,35471946 euros
03/02/2014	0,35407809 euros
02/02/2014	0,35489969 euros
01/02/2014	0,35488145 euros
31/01/2014	0,35488389 euros
30/01/2014	0,35341549 euros
29/01/2014	0,35075349 euros
28/01/2014	0,3506258 euros
27/01/2014	0,35041323 euros
26/01/2014	0,35012482 euros
25/01/2014	0,35010808 euros
24/01/2014	0,35009134 euros
23/01/2014	0,35014938 euros
22/01/2014	0,35338142 euros
21/01/2014	0,35347263 euros
20/01/2014	0,35340582 euros
19/01/2014	0,35343402 euros
18/01/2014	0,35341446 euros
17/01/2014	0,35339491 euros