Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/01/2014 | 116,98 euros |
| 18/01/2014 | 116,98 euros |
| 17/01/2014 | 116,98 euros |
| 16/01/2014 | 117,4 euros |
| 15/01/2014 | 116,78 euros |
| 14/01/2014 | 116,34 euros |
| 13/01/2014 | 115,99 euros |
| 12/01/2014 | 115,88 euros |
| 11/01/2014 | 115,88 euros |
| 10/01/2014 | 115,88 euros |
| 09/01/2014 | 116,2 euros |
| 08/01/2014 | 115,47 euros |
| 07/01/2014 | 114,8 euros |
| 06/01/2014 | 114,88 euros |
| 05/01/2014 | 114,45 euros |
| 04/01/2014 | 114,45 euros |
| 03/01/2014 | 114,45 euros |
| 02/01/2014 | 114,31 euros |
| 01/01/2014 | 114,13 euros |
| 31/12/2013 | 114,13 euros |
| 30/12/2013 | 114,22 euros |
| 29/12/2013 | 114,33 euros |
| 28/12/2013 | 114,33 euros |
| 27/12/2013 | 114,33 euros |
| 26/12/2013 | 114,14 euros |
| 25/12/2013 | 114,14 euros |
| 24/12/2013 | 114,14 euros |
| 23/12/2013 | 113,8 euros |
| 22/12/2013 | 113,54 euros |
| 21/12/2013 | 113,54 euros |
| 20/12/2013 | 113,54 euros |
| 19/12/2013 | 113,0 euros |
| 18/12/2013 | 112,79 euros |
| 17/12/2013 | 112,51 euros |
| 16/12/2013 | 112,31 euros |
| 15/12/2013 | 112,36 euros |
| 14/12/2013 | 112,36 euros |
| 13/12/2013 | 112,36 euros |
| 12/12/2013 | 113,25 euros |
| 11/12/2013 | 113,68 euros |
| 10/12/2013 | 113,71 euros |
| 09/12/2013 | 113,52 euros |
| 08/12/2013 | 113,15 euros |
| 07/12/2013 | 113,15 euros |
| 06/12/2013 | 113,15 euros |
| 05/12/2013 | 113,57 euros |
| 04/12/2013 | 113,59 euros |
| 03/12/2013 | 114,19 euros |
| 02/12/2013 | 114,13 euros |
| 01/12/2013 | 114,11 euros |