Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
24/03/2014	8,82642574 euros
23/03/2014	8,97642867 euros
22/03/2014	8,97683066 euros
21/03/2014	8,97723278 euros
20/03/2014	8,98190137 euros
19/03/2014	8,93783103 euros
18/03/2014	8,92249763 euros
17/03/2014	8,84281354 euros
16/03/2014	8,69152362 euros
15/03/2014	8,6919169 euros
14/03/2014	8,69230981 euros
13/03/2014	8,82712484 euros
12/03/2014	8,91320368 euros
11/03/2014	8,98534987 euros
10/03/2014	9,00445679 euros
09/03/2014	9,07296179 euros
08/03/2014	9,07336702 euros
07/03/2014	9,07377256 euros
06/03/2014	9,22264362 euros
05/03/2014	9,23726079 euros
04/03/2014	9,21045444 euros
03/03/2014	8,9914475 euros
02/03/2014	9,23283733 euros
01/03/2014	9,23324989 euros
28/02/2014	9,23366295 euros
27/02/2014	9,22279056 euros
26/02/2014	9,23772021 euros
25/02/2014	9,29809111 euros
24/02/2014	9,31015388 euros
23/02/2014	9,25460447 euros
22/02/2014	9,25501725 euros
21/02/2014	9,25543043 euros
20/02/2014	9,24894819 euros
19/02/2014	9,26180943 euros
18/02/2014	9,2604411 euros
17/02/2014	9,22741307 euros
16/02/2014	9,17662847 euros
15/02/2014	9,17703611 euros
14/02/2014	9,17744428 euros
13/02/2014	9,14948143 euros
12/02/2014	9,17396487 euros
11/02/2014	9,08497429 euros
10/02/2014	8,9764725 euros
09/02/2014	8,99308815 euros
08/02/2014	8,99348719 euros
07/02/2014	8,99388658 euros
06/02/2014	8,91726303 euros
05/02/2014	8,76643522 euros
04/02/2014	8,74714606 euros
03/02/2014	8,71048987 euros