Fondos liquidativos

Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 50-100 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha

Valor liquidativo

29/03/2014 12,16627641 euros
28/03/2014 12,16643841 euros
27/03/2014 12,10310627 euros
26/03/2014 12,09561156 euros
25/03/2014 12,10945257 euros
24/03/2014 12,04942364 euros
23/03/2014 12,09398556 euros
22/03/2014 12,09414729 euros
21/03/2014 12,09431042 euros
20/03/2014 12,10494605 euros
19/03/2014 12,07544893 euros
18/03/2014 12,12205265 euros
17/03/2014 12,04880637 euros
16/03/2014 11,97097472 euros
15/03/2014 11,97114118 euros
14/03/2014 11,97130768 euros
13/03/2014 12,04306272 euros
12/03/2014 12,14683535 euros
11/03/2014 12,20314553 euros
10/03/2014 12,22877358 euros
09/03/2014 12,24811597 euros
08/03/2014 12,24829924 euros
07/03/2014 12,24848262 euros
06/03/2014 12,28068219 euros
05/03/2014 12,25757574 euros
04/03/2014 12,2477961 euros
03/03/2014 12,07346743 euros
02/03/2014 12,21068437 euros
01/03/2014 12,21086883 euros
28/02/2014 12,21104558 euros
27/02/2014 12,20701158 euros
26/02/2014 12,19850148 euros
25/02/2014 12,20848321 euros
24/02/2014 12,20060517 euros
23/02/2014 12,1506454 euros
22/02/2014 12,15082378 euros
21/02/2014 12,15100237 euros
20/02/2014 12,10881679 euros
19/02/2014 12,10649893 euros
18/02/2014 12,13564664 euros
17/02/2014 12,09481114 euros
16/02/2014 12,07437564 euros
15/02/2014 12,07454954 euros
14/02/2014 12,07472363 euros
13/02/2014 12,03883056 euros
12/02/2014 12,03672482 euros
11/02/2014 11,9927981 euros
10/02/2014 11,90296166 euros
09/02/2014 11,8871101 euros
08/02/2014 11,88730931 euros