Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
28/02/2014	6,89551605 euros
27/02/2014	6,90177105 euros
26/02/2014	6,89974996 euros
25/02/2014	6,89875553 euros
24/02/2014	6,89832298 euros
23/02/2014	6,88892793 euros
22/02/2014	6,88875501 euros
21/02/2014	6,8885823 euros
20/02/2014	6,88347562 euros
19/02/2014	6,88820596 euros
18/02/2014	6,88589331 euros
17/02/2014	6,88440913 euros
16/02/2014	6,87933633 euros
15/02/2014	6,8791419 euros
14/02/2014	6,87894748 euros
13/02/2014	6,87144918 euros
12/02/2014	6,87046981 euros
11/02/2014	6,86216534 euros
10/02/2014	6,85201233 euros
09/02/2014	6,85577064 euros
08/02/2014	6,85559518 euros
07/02/2014	6,85541679 euros
06/02/2014	6,84197967 euros
05/02/2014	6,82912892 euros
04/02/2014	6,8275104 euros
03/02/2014	6,8239791 euros
02/02/2014	6,84328539 euros
01/02/2014	6,84310032 euros
31/01/2014	6,84292041 euros
30/01/2014	6,84058496 euros
29/01/2014	6,82767404 euros
28/01/2014	6,8349123 euros
27/01/2014	6,82022238 euros
26/01/2014	6,8226873 euros
25/01/2014	6,82249652 euros
24/01/2014	6,82230585 euros
23/01/2014	6,84785863 euros
22/01/2014	6,85958663 euros
21/01/2014	6,85812868 euros
20/01/2014	6,86437635 euros
19/01/2014	6,86519759 euros
18/01/2014	6,86500079 euros
17/01/2014	6,86480232 euros
16/01/2014	6,85691251 euros
15/01/2014	6,85783429 euros
14/01/2014	6,8359545 euros
13/01/2014	6,83783312 euros
12/01/2014	6,83537064 euros
11/01/2014	6,83518747 euros
10/01/2014	6,83500475 euros