Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 21/04/2014 | 230,61 |
| 20/04/2014 | 230,61 |
| 19/04/2014 | 230,61 |
| 18/04/2014 | 230,61 |
| 17/04/2014 | 230,61 |
| 16/04/2014 | 228,4 |
| 15/04/2014 | 227,22 |
| 14/04/2014 | 226,45 |
| 13/04/2014 | 229,37 |
| 12/04/2014 | 229,37 |
| 11/04/2014 | 229,37 |
| 10/04/2014 | 234,18 |
| 09/04/2014 | 231,54 |
| 08/04/2014 | 230,19 |
| 07/04/2014 | 233,96 |
| 06/04/2014 | 237,51 |
| 05/04/2014 | 237,51 |
| 04/04/2014 | 237,51 |
| 03/04/2014 | 238,48 |
| 02/04/2014 | 237,78 |
| 01/04/2014 | 235,81 |
| 31/03/2014 | 233,81 |
| 30/03/2014 | 233,09 |
| 29/03/2014 | 233,09 |
| 28/03/2014 | 233,09 |
| 27/03/2014 | 232,03 |
| 26/03/2014 | 235,08 |
| 25/03/2014 | 235,34 |
| 24/03/2014 | 235,79 |
| 23/03/2014 | 237,34 |
| 22/03/2014 | 237,34 |
| 21/03/2014 | 237,34 |
| 20/03/2014 | 235,36 |
| 19/03/2014 | 237,26 |
| 18/03/2014 | 236,01 |
| 17/03/2014 | 235,37 |
| 16/03/2014 | 233,7 |
| 15/03/2014 | 233,7 |
| 14/03/2014 | 233,7 |
| 13/03/2014 | 235,66 |
| 12/03/2014 | 233,93 |
| 11/03/2014 | 236,65 |
| 10/03/2014 | 237,37 |
| 09/03/2014 | 238,81 |
| 08/03/2014 | 238,81 |
| 07/03/2014 | 238,81 |
| 06/03/2014 | 237,29 |
| 05/03/2014 | 237,45 |
| 04/03/2014 | 236,07 |
| 03/03/2014 | 233,06 |