Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
21/03/2014	8,9164181 euros
20/03/2014	8,87357927 euros
19/03/2014	8,87944207 euros
18/03/2014	8,89291151 euros
17/03/2014	8,81683604 euros
16/03/2014	8,76861815 euros
15/03/2014	8,76897856 euros
14/03/2014	8,76933901 euros
13/03/2014	8,82597138 euros
12/03/2014	8,8600637 euros
11/03/2014	8,98719945 euros
10/03/2014	8,97317697 euros
09/03/2014	9,09502043 euros
08/03/2014	9,09539619 euros
07/03/2014	9,0957714 euros
06/03/2014	9,1457994 euros
05/03/2014	9,14073953 euros
04/03/2014	9,10016455 euros
03/03/2014	8,99855398 euros
02/03/2014	9,15320766 euros
01/03/2014	9,1535828 euros
28/02/2014	9,15395485 euros
27/02/2014	9,17745088 euros
26/02/2014	9,14744121 euros
25/02/2014	9,08715082 euros
24/02/2014	9,09584713 euros
23/02/2014	9,11554096 euros
22/02/2014	9,11591508 euros
21/02/2014	9,11628921 euros
20/02/2014	9,04949713 euros
19/02/2014	9,07709749 euros
18/02/2014	9,11007123 euros
17/02/2014	9,16105763 euros
16/02/2014	9,11867324 euros
15/02/2014	9,11904901 euros
14/02/2014	9,1194248 euros
13/02/2014	9,03634461 euros
12/02/2014	9,14295621 euros
11/02/2014	9,02365796 euros
10/02/2014	8,95973995 euros
09/02/2014	9,00729518 euros
08/02/2014	9,00766872 euros
07/02/2014	9,00803965 euros
06/02/2014	8,927891 euros
05/02/2014	8,88604617 euros
04/02/2014	8,88438284 euros
03/02/2014	8,93101852 euros
02/02/2014	9,02201007 euros
01/02/2014	9,02238359 euros
31/01/2014	9,0227653 euros