Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 20/05/2014 | 10,4987 euros |
| 19/05/2014 | 10,5105 euros |
| 18/05/2014 | 10,4906 euros |
| 17/05/2014 | 10,4906 euros |
| 16/05/2014 | 10,4906 euros |
| 15/05/2014 | 10,4694 euros |
| 14/05/2014 | 10,5543 euros |
| 13/05/2014 | 10,5553 euros |
| 12/05/2014 | 10,5402 euros |
| 11/05/2014 | 10,5024 euros |
| 10/05/2014 | 10,5024 euros |
| 09/05/2014 | 10,5024 euros |
| 08/05/2014 | 10,5216 euros |
| 07/05/2014 | 10,4389 euros |
| 06/05/2014 | 10,4441 euros |
| 05/05/2014 | 10,4673 euros |
| 04/05/2014 | 10,4836 euros |
| 03/05/2014 | 10,4836 euros |
| 02/05/2014 | 10,4836 euros |
| 01/05/2014 | 10,4629 euros |
| 30/04/2014 | 10,4629 euros |
| 29/04/2014 | 10,4681 euros |
| 28/04/2014 | 10,4115 euros |
| 27/04/2014 | 10,4163 euros |
| 26/04/2014 | 10,4163 euros |
| 25/04/2014 | 10,4163 euros |
| 24/04/2014 | 10,4666 euros |
| 23/04/2014 | 10,4331 euros |
| 22/04/2014 | 10,4621 euros |
| 21/04/2014 | 10,3874 euros |
| 20/04/2014 | 10,3874 euros |
| 19/04/2014 | 10,3874 euros |
| 18/04/2014 | 10,3874 euros |
| 17/04/2014 | 10,3874 euros |
| 16/04/2014 | 10,362 euros |
| 15/04/2014 | 10,2775 euros |
| 14/04/2014 | 10,3368 euros |
| 13/04/2014 | 10,3056 euros |
| 12/04/2014 | 10,3056 euros |
| 11/04/2014 | 10,3056 euros |
| 10/04/2014 | 10,3745 euros |
| 09/04/2014 | 10,4264 euros |
| 08/04/2014 | 10,4019 euros |
| 07/04/2014 | 10,4309 euros |
| 06/04/2014 | 10,5084 euros |
| 05/04/2014 | 10,5084 euros |
| 04/04/2014 | 10,5084 euros |
| 03/04/2014 | 10,4726 euros |
| 02/04/2014 | 10,4602 euros |
| 01/04/2014 | 10,4422 euros |