Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
12/04/2014	167,33 euros
11/04/2014	167,33 euros
10/04/2014	167,31 euros
09/04/2014	167,13 euros
08/04/2014	167,2 euros
07/04/2014	167,29 euros
06/04/2014	167,25 euros
05/04/2014	167,25 euros
04/04/2014	167,25 euros
03/04/2014	167,06 euros
02/04/2014	166,89 euros
01/04/2014	166,86 euros
31/03/2014	166,86 euros
30/03/2014	166,89 euros
29/03/2014	166,89 euros
28/03/2014	166,89 euros
27/03/2014	166,91 euros
26/03/2014	166,77 euros
25/03/2014	166,68 euros
24/03/2014	166,62 euros
23/03/2014	166,4 euros
22/03/2014	166,4 euros
21/03/2014	166,4 euros
20/03/2014	166,37 euros
19/03/2014	166,68 euros
18/03/2014	166,57 euros
17/03/2014	166,54 euros
16/03/2014	166,51 euros
15/03/2014	166,51 euros
14/03/2014	166,51 euros
13/03/2014	166,72 euros
12/03/2014	166,63 euros
11/03/2014	166,6 euros
10/03/2014	166,65 euros
09/03/2014	166,46 euros
08/03/2014	166,46 euros
07/03/2014	166,46 euros
06/03/2014	166,26 euros
05/03/2014	166,42 euros
04/03/2014	166,32 euros
03/03/2014	166,16 euros
02/03/2014	165,94 euros
01/03/2014	165,94 euros
28/02/2014	165,94 euros
27/02/2014	166,19 euros
26/02/2014	165,97 euros
25/02/2014	165,67 euros
24/02/2014	165,49 euros
23/02/2014	165,49 euros
22/02/2014	165,49 euros