Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
12/04/2014	118,67 euros
11/04/2014	118,67 euros
10/04/2014	119,16 euros
09/04/2014	118,74 euros
08/04/2014	119,8 euros
07/04/2014	120,54 euros
06/04/2014	120,45 euros
05/04/2014	120,45 euros
04/04/2014	120,45 euros
03/04/2014	120,33 euros
02/04/2014	120,35 euros
01/04/2014	119,57 euros
31/03/2014	118,9 euros
30/03/2014	118,8 euros
29/03/2014	118,8 euros
28/03/2014	118,8 euros
27/03/2014	118,78 euros
26/03/2014	118,53 euros
25/03/2014	118,33 euros
24/03/2014	118,61 euros
23/03/2014	118,91 euros
22/03/2014	118,91 euros
21/03/2014	118,91 euros
20/03/2014	118,87 euros
19/03/2014	118,78 euros
18/03/2014	118,19 euros
17/03/2014	117,45 euros
16/03/2014	118,06 euros
15/03/2014	118,06 euros
14/03/2014	118,06 euros
13/03/2014	118,07 euros
12/03/2014	118,4 euros
11/03/2014	118,35 euros
10/03/2014	118,45 euros
09/03/2014	118,75 euros
08/03/2014	118,75 euros
07/03/2014	118,75 euros
06/03/2014	118,85 euros
05/03/2014	118,46 euros
04/03/2014	117,59 euros
03/03/2014	118,66 euros
02/03/2014	118,62 euros
01/03/2014	118,62 euros
28/02/2014	118,62 euros
27/02/2014	118,38 euros
26/02/2014	118,38 euros
25/02/2014	118,79 euros
24/02/2014	118,58 euros
23/02/2014	118,03 euros
22/02/2014	118,03 euros