Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/06/2014	30,40750749 euros
07/06/2014	30,40618679 euros
06/06/2014	30,4048665 euros
05/06/2014	30,35083155 euros
04/06/2014	30,32280164 euros
03/06/2014	30,32637621 euros
02/06/2014	30,32468008 euros
01/06/2014	30,31490586 euros
31/05/2014	30,31357097 euros
30/05/2014	30,31227601 euros
29/05/2014	30,31602775 euros
28/05/2014	30,32120695 euros
27/05/2014	30,31639406 euros
26/05/2014	30,30655095 euros
25/05/2014	30,28987811 euros
24/05/2014	30,28850748 euros
23/05/2014	30,28713683 euros
22/05/2014	30,27489608 euros
21/05/2014	30,28085904 euros
20/05/2014	30,28133503 euros
19/05/2014	30,29856374 euros
18/05/2014	30,31638636 euros
17/05/2014	30,3149721 euros
16/05/2014	30,31355844 euros
15/05/2014	30,31330384 euros
14/05/2014	30,34672837 euros
13/05/2014	30,34157075 euros
12/05/2014	30,32801184 euros
11/05/2014	30,32906539 euros
10/05/2014	30,32774789 euros
09/05/2014	30,32643046 euros
08/05/2014	30,32834807 euros
07/05/2014	30,31075349 euros
06/05/2014	30,30805044 euros
05/05/2014	30,30546037 euros
04/05/2014	30,30176101 euros
03/05/2014	30,3004293 euros
02/05/2014	30,29909786 euros
01/05/2014	30,2904208 euros
30/04/2014	30,28909443 euros
29/04/2014	30,2774508 euros
28/04/2014	30,26952246 euros
27/04/2014	30,27450844 euros
26/04/2014	30,27318114 euros
25/04/2014	30,27185408 euros
24/04/2014	30,27548869 euros
23/04/2014	30,27671105 euros
22/04/2014	30,27994181 euros
21/04/2014	30,27366974 euros
20/04/2014	30,27232547 euros