Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/06/2014 | 118,33 euros |
| 17/06/2014 | 117,91 euros |
| 16/06/2014 | 118,03 euros |
| 15/06/2014 | 118,36 euros |
| 14/06/2014 | 118,36 euros |
| 13/06/2014 | 118,36 euros |
| 12/06/2014 | 118,26 euros |
| 11/06/2014 | 118,75 euros |
| 10/06/2014 | 118,89 euros |
| 09/06/2014 | 118,14 euros |
| 08/06/2014 | 118,14 euros |
| 07/06/2014 | 118,14 euros |
| 06/06/2014 | 118,14 euros |
| 05/06/2014 | 117,51 euros |
| 04/06/2014 | 116,74 euros |
| 03/06/2014 | 117,47 euros |
| 02/06/2014 | 117,08 euros |
| 01/06/2014 | 117,19 euros |
| 31/05/2014 | 117,19 euros |
| 30/05/2014 | 117,19 euros |
| 29/05/2014 | 116,77 euros |
| 28/05/2014 | 116,77 euros |
| 27/05/2014 | 116,11 euros |
| 26/05/2014 | 115,67 euros |
| 25/05/2014 | 115,35 euros |
| 24/05/2014 | 115,35 euros |
| 23/05/2014 | 115,35 euros |
| 22/05/2014 | 114,77 euros |
| 21/05/2014 | 114,4 euros |
| 20/05/2014 | 113,89 euros |
| 19/05/2014 | 113,56 euros |
| 18/05/2014 | 113,69 euros |
| 17/05/2014 | 113,69 euros |
| 16/05/2014 | 113,69 euros |
| 15/05/2014 | 115,05 euros |
| 14/05/2014 | 115,58 euros |
| 13/05/2014 | 115,62 euros |
| 12/05/2014 | 115,07 euros |
| 11/05/2014 | 115,22 euros |
| 10/05/2014 | 115,22 euros |
| 09/05/2014 | 115,22 euros |
| 08/05/2014 | 115,44 euros |
| 07/05/2014 | 116,06 euros |
| 06/05/2014 | 116,29 euros |
| 05/05/2014 | 116,76 euros |
| 04/05/2014 | 116,69 euros |
| 03/05/2014 | 116,69 euros |
| 02/05/2014 | 116,69 euros |
| 01/05/2014 | 116,69 euros |
| 30/04/2014 | 116,69 euros |