Fondo: CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/05/2014	5,9868098 euros
10/05/2014	5,9875416 euros
09/05/2014	5,9882738 euros
08/05/2014	5,9890056 euros
07/05/2014	5,9897348 euros
06/05/2014	5,9904608 euros
05/05/2014	5,988465 euros
04/05/2014	5,989212 euros
03/05/2014	5,989953 euros
02/05/2014	5,9906944 euros
01/05/2014	5,9938556 euros
30/04/2014	5,9945588 euros
29/04/2014	5,995262 euros
28/04/2014	5,995907 euros