Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
19/07/2014	0,35341902 euros
18/07/2014	0,35339709 euros
17/07/2014	0,353046 euros
16/07/2014	0,35295909 euros
15/07/2014	0,35198402 euros
14/07/2014	0,35053209 euros
13/07/2014	0,35120342 euros
12/07/2014	0,35118474 euros
11/07/2014	0,35116606 euros
10/07/2014	0,35107702 euros
09/07/2014	0,35028963 euros
08/07/2014	0,35086802 euros
07/07/2014	0,35108061 euros
06/07/2014	0,35136419 euros
05/07/2014	0,35134491 euros
04/07/2014	0,35132563 euros
03/07/2014	0,35105187 euros
02/07/2014	0,34986432 euros
01/07/2014	0,3489893 euros
30/06/2014	0,34892769 euros
29/06/2014	0,35041164 euros
28/06/2014	0,35039277 euros
27/06/2014	0,35037391 euros
26/06/2014	0,35132855 euros
25/06/2014	0,35036829 euros
24/06/2014	0,35155229 euros
23/06/2014	0,35148573 euros
22/06/2014	0,35176049 euros
21/06/2014	0,35174142 euros
20/06/2014	0,35172236 euros
19/06/2014	0,35085637 euros
18/06/2014	0,35214113 euros
17/06/2014	0,3528432 euros
16/06/2014	0,35211669 euros
15/06/2014	0,3531419 euros
14/06/2014	0,35312336 euros
13/06/2014	0,35310484 euros
12/06/2014	0,3523355 euros
11/06/2014	0,35307879 euros
10/06/2014	0,35284399 euros
09/06/2014	0,35163944 euros
08/06/2014	0,35040319 euros
07/06/2014	0,3503833 euros
06/06/2014	0,35036342 euros
05/06/2014	0,35063295 euros
04/06/2014	0,35099633 euros
03/06/2014	0,35077291 euros
02/06/2014	0,35134388 euros
01/06/2014	0,35044566 euros
31/05/2014	0,35045235 euros