Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/06/2014 | 169,47 euros |
| 31/05/2014 | 169,47 euros |
| 30/05/2014 | 169,47 euros |
| 29/05/2014 | 169,47 euros |
| 28/05/2014 | 169,47 euros |
| 27/05/2014 | 169,36 euros |
| 26/05/2014 | 169,14 euros |
| 25/05/2014 | 169,14 euros |
| 24/05/2014 | 169,14 euros |
| 23/05/2014 | 169,14 euros |
| 22/05/2014 | 169,12 euros |
| 21/05/2014 | 168,98 euros |
| 20/05/2014 | 169,13 euros |
| 19/05/2014 | 169,24 euros |
| 18/05/2014 | 169,28 euros |
| 17/05/2014 | 169,28 euros |
| 16/05/2014 | 169,28 euros |
| 15/05/2014 | 169,48 euros |
| 14/05/2014 | 169,45 euros |
| 13/05/2014 | 169,46 euros |
| 12/05/2014 | 169,18 euros |
| 11/05/2014 | 169,04 euros |
| 10/05/2014 | 169,04 euros |
| 09/05/2014 | 169,04 euros |
| 08/05/2014 | 168,94 euros |
| 07/05/2014 | 168,63 euros |
| 06/05/2014 | 168,66 euros |
| 05/05/2014 | 168,61 euros |
| 04/05/2014 | 168,61 euros |
| 03/05/2014 | 168,61 euros |
| 02/05/2014 | 168,61 euros |
| 01/05/2014 | 168,31 euros |
| 30/04/2014 | 168,31 euros |
| 29/04/2014 | 168,19 euros |
| 28/04/2014 | 167,95 euros |
| 27/04/2014 | 168,02 euros |
| 26/04/2014 | 168,02 euros |
| 25/04/2014 | 168,02 euros |
| 24/04/2014 | 167,86 euros |
| 23/04/2014 | 167,83 euros |
| 22/04/2014 | 167,71 euros |
| 21/04/2014 | 167,64 euros |
| 20/04/2014 | 167,64 euros |
| 19/04/2014 | 167,64 euros |
| 18/04/2014 | 167,64 euros |
| 17/04/2014 | 167,64 euros |
| 16/04/2014 | 167,66 euros |
| 15/04/2014 | 167,64 euros |
| 14/04/2014 | 167,34 euros |
| 13/04/2014 | 167,33 euros |