Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/06/2014 | 117,19 euros |
| 31/05/2014 | 117,19 euros |
| 30/05/2014 | 117,19 euros |
| 29/05/2014 | 116,77 euros |
| 28/05/2014 | 116,77 euros |
| 27/05/2014 | 116,11 euros |
| 26/05/2014 | 115,67 euros |
| 25/05/2014 | 115,35 euros |
| 24/05/2014 | 115,35 euros |
| 23/05/2014 | 115,35 euros |
| 22/05/2014 | 114,77 euros |
| 21/05/2014 | 114,4 euros |
| 20/05/2014 | 113,89 euros |
| 19/05/2014 | 113,56 euros |
| 18/05/2014 | 113,69 euros |
| 17/05/2014 | 113,69 euros |
| 16/05/2014 | 113,69 euros |
| 15/05/2014 | 115,05 euros |
| 14/05/2014 | 115,58 euros |
| 13/05/2014 | 115,62 euros |
| 12/05/2014 | 115,07 euros |
| 11/05/2014 | 115,22 euros |
| 10/05/2014 | 115,22 euros |
| 09/05/2014 | 115,22 euros |
| 08/05/2014 | 115,44 euros |
| 07/05/2014 | 116,06 euros |
| 06/05/2014 | 116,29 euros |
| 05/05/2014 | 116,76 euros |
| 04/05/2014 | 116,69 euros |
| 03/05/2014 | 116,69 euros |
| 02/05/2014 | 116,69 euros |
| 01/05/2014 | 116,69 euros |
| 30/04/2014 | 116,69 euros |
| 29/04/2014 | 115,92 euros |
| 28/04/2014 | 116,61 euros |
| 27/04/2014 | 117,44 euros |
| 26/04/2014 | 117,44 euros |
| 25/04/2014 | 117,44 euros |
| 24/04/2014 | 117,86 euros |
| 23/04/2014 | 118,16 euros |
| 22/04/2014 | 117,14 euros |
| 21/04/2014 | 116,58 euros |
| 20/04/2014 | 116,58 euros |
| 19/04/2014 | 116,58 euros |
| 18/04/2014 | 116,58 euros |
| 17/04/2014 | 116,58 euros |
| 16/04/2014 | 115,79 euros |
| 15/04/2014 | 116,29 euros |
| 14/04/2014 | 117,64 euros |
| 13/04/2014 | 118,67 euros |