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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
08/06/2014 | 0,35040319 euros |
07/06/2014 | 0,3503833 euros |
06/06/2014 | 0,35036342 euros |
05/06/2014 | 0,35063295 euros |
04/06/2014 | 0,35099633 euros |
03/06/2014 | 0,35077291 euros |
02/06/2014 | 0,35134388 euros |
01/06/2014 | 0,35044566 euros |
31/05/2014 | 0,35045235 euros |
30/05/2014 | 0,3504333 euros |
29/05/2014 | 0,35118238 euros |
28/05/2014 | 0,35145681 euros |
27/05/2014 | 0,35092641 euros |
26/05/2014 | 0,35023581 euros |
25/05/2014 | 0,35068612 euros |
24/05/2014 | 0,35066574 euros |
23/05/2014 | 0,35064538 euros |
22/05/2014 | 0,35006389 euros |
21/05/2014 | 0,34998537 euros |
20/05/2014 | 0,34912984 euros |
19/05/2014 | 0,34856769 euros |
18/05/2014 | 0,34892113 euros |
17/05/2014 | 0,34890506 euros |
16/05/2014 | 0,348889 euros |
15/05/2014 | 0,3484162 euros |
14/05/2014 | 0,34866085 euros |
13/05/2014 | 0,34909682 euros |
12/05/2014 | 0,34767707 euros |
11/05/2014 | 0,34740695 euros |
10/05/2014 | 0,34739032 euros |
09/05/2014 | 0,3473737 euros |
08/05/2014 | 0,34503277 euros |
07/05/2014 | 0,34357221 euros |
06/05/2014 | 0,34337237 euros |
05/05/2014 | 0,34468148 euros |
04/05/2014 | 0,34488691 euros |
03/05/2014 | 0,34487066 euros |
02/05/2014 | 0,34485442 euros |
01/05/2014 | 0,34505073 euros |
30/04/2014 | 0,34498446 euros |
29/04/2014 | 0,34632499 euros |
28/04/2014 | 0,3454818 euros |
27/04/2014 | 0,34576954 euros |
26/04/2014 | 0,34575208 euros |
25/04/2014 | 0,34573442 euros |
24/04/2014 | 0,34591833 euros |
23/04/2014 | 0,34629329 euros |
22/04/2014 | 0,34679194 euros |
21/04/2014 | 0,34691778 euros |
20/04/2014 | 0,34630006 euros |