Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/08/2014 | 10,6603 euros |
| 02/08/2014 | 10,6603 euros |
| 01/08/2014 | 10,6603 euros |
| 31/07/2014 | 10,705 euros |
| 30/07/2014 | 10,776 euros |
| 29/07/2014 | 10,7877 euros |
| 28/07/2014 | 10,7711 euros |
| 27/07/2014 | 10,7654 euros |
| 26/07/2014 | 10,7654 euros |
| 25/07/2014 | 10,7654 euros |
| 24/07/2014 | 10,7812 euros |
| 23/07/2014 | 10,7522 euros |
| 22/07/2014 | 10,7484 euros |
| 21/07/2014 | 10,665 euros |
| 20/07/2014 | 10,6812 euros |
| 19/07/2014 | 10,6812 euros |
| 18/07/2014 | 10,6812 euros |
| 17/07/2014 | 10,6832 euros |
| 16/07/2014 | 10,7378 euros |
| 15/07/2014 | 10,674 euros |
| 14/07/2014 | 10,6908 euros |
| 13/07/2014 | 10,6488 euros |
| 12/07/2014 | 10,6488 euros |
| 11/07/2014 | 10,6488 euros |
| 10/07/2014 | 10,638 euros |
| 09/07/2014 | 10,6916 euros |
| 08/07/2014 | 10,6877 euros |
| 07/07/2014 | 10,7526 euros |
| 06/07/2014 | 10,7926 euros |
| 05/07/2014 | 10,7926 euros |
| 04/07/2014 | 10,7926 euros |
| 03/07/2014 | 10,8037 euros |
| 02/07/2014 | 10,7485 euros |
| 01/07/2014 | 10,7425 euros |
| 30/06/2014 | 10,6844 euros |
| 29/06/2014 | 10,6873 euros |
| 28/06/2014 | 10,6873 euros |
| 27/06/2014 | 10,6873 euros |
| 26/06/2014 | 10,6923 euros |
| 25/06/2014 | 10,69 euros |
| 24/06/2014 | 10,7399 euros |
| 23/06/2014 | 10,7534 euros |
| 22/06/2014 | 10,7534 euros |
| 21/06/2014 | 10,7534 euros |
| 20/06/2014 | 10,7534 euros |
| 19/06/2014 | 10,7558 euros |
| 18/06/2014 | 10,7223 euros |
| 17/06/2014 | 10,7157 euros |
| 16/06/2014 | 10,715 euros |
| 15/06/2014 | 10,7437 euros |