Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/08/2014	0,35586988 euros
03/08/2014	0,35558623 euros
02/08/2014	0,35556862 euros
01/08/2014	0,35555102 euros
31/07/2014	0,35677133 euros
30/07/2014	0,35697891 euros
29/07/2014	0,35605015 euros
28/07/2014	0,35534067 euros
27/07/2014	0,35555969 euros
26/07/2014	0,35553782 euros
25/07/2014	0,35551595 euros
24/07/2014	0,35454099 euros
23/07/2014	0,35457616 euros
22/07/2014	0,35457111 euros
21/07/2014	0,35311227 euros
20/07/2014	0,35344094 euros
19/07/2014	0,35341902 euros
18/07/2014	0,35339709 euros
17/07/2014	0,353046 euros
16/07/2014	0,35295909 euros
15/07/2014	0,35198402 euros
14/07/2014	0,35053209 euros
13/07/2014	0,35120342 euros
12/07/2014	0,35118474 euros
11/07/2014	0,35116606 euros
10/07/2014	0,35107702 euros
09/07/2014	0,35028963 euros
08/07/2014	0,35086802 euros
07/07/2014	0,35108061 euros
06/07/2014	0,35136419 euros
05/07/2014	0,35134491 euros
04/07/2014	0,35132563 euros
03/07/2014	0,35105187 euros
02/07/2014	0,34986432 euros
01/07/2014	0,3489893 euros
30/06/2014	0,34892769 euros
29/06/2014	0,35041164 euros
28/06/2014	0,35039277 euros
27/06/2014	0,35037391 euros
26/06/2014	0,35132855 euros
25/06/2014	0,35036829 euros
24/06/2014	0,35155229 euros
23/06/2014	0,35148573 euros
22/06/2014	0,35176049 euros
21/06/2014	0,35174142 euros
20/06/2014	0,35172236 euros
19/06/2014	0,35085637 euros
18/06/2014	0,35214113 euros
17/06/2014	0,3528432 euros
16/06/2014	0,35211669 euros