Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
26/06/2014	30,74740105 euros
25/06/2014	30,74808096 euros
24/06/2014	30,74808674 euros
23/06/2014	30,74220942 euros
22/06/2014	30,7370838 euros
21/06/2014	30,73532005 euros
20/06/2014	30,73355568 euros
19/06/2014	30,73787659 euros
18/06/2014	30,72524924 euros
17/06/2014	30,73514047 euros
16/06/2014	30,74730516 euros
15/06/2014	30,75194076 euros
14/06/2014	30,75015469 euros
13/06/2014	30,74836873 euros
12/06/2014	30,74309964 euros
11/06/2014	30,74147279 euros
10/06/2014	30,74490385 euros
09/06/2014	30,75176593 euros
08/06/2014	30,73268487 euros
07/06/2014	30,73097496 euros
06/06/2014	30,72926615 euros
05/06/2014	30,67428153 euros
04/06/2014	30,64557859 euros
03/06/2014	30,64881787 euros
02/06/2014	30,64673022 euros
01/06/2014	30,63647825 euros
31/05/2014	30,63475527 euros
30/05/2014	30,63307334 euros
29/05/2014	30,63649044 euros
28/05/2014	30,64135097 euros
27/05/2014	30,6361132 euros
26/05/2014	30,62579286 euros
25/05/2014	30,60857078 euros
24/05/2014	30,60681215 euros
23/05/2014	30,60505418 euros
22/05/2014	30,59231151 euros
21/05/2014	30,59796332 euros
20/05/2014	30,59807062 euros
19/05/2014	30,6151057 euros
18/05/2014	30,63274022 euros
17/05/2014	30,63093733 euros
16/05/2014	30,62913529 euros
15/05/2014	30,62850324 euros
14/05/2014	30,66190061 euros
13/05/2014	30,65631514 euros
12/05/2014	30,64224006 euros
11/05/2014	30,64293051 euros
10/05/2014	30,64122538 euros
09/05/2014	30,63952029 euros
08/05/2014	30,64108092 euros