Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
30/06/2014	6,89467252 euros
29/06/2014	6,89908325 euros
28/06/2014	6,89887723 euros
27/06/2014	6,89867126 euros
26/06/2014	6,90081019 euros
25/06/2014	6,89464262 euros
24/06/2014	6,90384099 euros
23/06/2014	6,90203113 euros
22/06/2014	6,90350508 euros
21/06/2014	6,90329599 euros
20/06/2014	6,90308778 euros
19/06/2014	6,90946909 euros
18/06/2014	6,89911686 euros
17/06/2014	6,89977291 euros
16/06/2014	6,90492211 euros
15/06/2014	6,91538377 euros
14/06/2014	6,9151475 euros
13/06/2014	6,9149112 euros
12/06/2014	6,91386681 euros
11/06/2014	6,91671104 euros
10/06/2014	6,92112972 euros
09/06/2014	6,92249777 euros
08/06/2014	6,91341052 euros
07/06/2014	6,91317611 euros
06/06/2014	6,91294231 euros
05/06/2014	6,88748575 euros
04/06/2014	6,87444063 euros
03/06/2014	6,87649842 euros
02/06/2014	6,88470869 euros
01/06/2014	6,87911494 euros
31/05/2014	6,87885691 euros
30/05/2014	6,87859552 euros
29/05/2014	6,88309864 euros
28/05/2014	6,88336256 euros
27/05/2014	6,87537251 euros
26/05/2014	6,86984247 euros
25/05/2014	6,85766913 euros
24/05/2014	6,85739724 euros
23/05/2014	6,85712546 euros
22/05/2014	6,84843424 euros
21/05/2014	6,84816641 euros
20/05/2014	6,84225952 euros
19/05/2014	6,84740124 euros
18/05/2014	6,85424854 euros
17/05/2014	6,85399276 euros
16/05/2014	6,85373713 euros
15/05/2014	6,84962972 euros
14/05/2014	6,86732265 euros
13/05/2014	6,86513614 euros
12/05/2014	6,85871924 euros