Fondo: CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
30/06/2014	6,23893817 euros
29/06/2014	6,23535431 euros
28/06/2014	6,23569869 euros
27/06/2014	6,23604314 euros
26/06/2014	6,22469049 euros
25/06/2014	6,22887409 euros
24/06/2014	6,21856508 euros
23/06/2014	6,24122999 euros
22/06/2014	6,24392805 euros
21/06/2014	6,24427293 euros
20/06/2014	6,24461786 euros
19/06/2014	6,23265746 euros
18/06/2014	6,22268678 euros
17/06/2014	6,18095043 euros
16/06/2014	6,1660837 euros
15/06/2014	6,16559801 euros
14/06/2014	6,16594288 euros
13/06/2014	6,16628795 euros
12/06/2014	6,15464185 euros
11/06/2014	6,19343625 euros
10/06/2014	6,2138041 euros
09/06/2014	6,20322106 euros
08/06/2014	6,19707591 euros
07/06/2014	6,19742551 euros
06/06/2014	6,19777614 euros
05/06/2014	6,16512832 euros
04/06/2014	6,12635174 euros
03/06/2014	6,11363661 euros
02/06/2014	6,11536227 euros
01/06/2014	6,11298838 euros
31/05/2014	6,11329753 euros
30/05/2014	6,11360674 euros
29/05/2014	6,10159569 euros
28/05/2014	6,0769988 euros
27/05/2014	6,07697757 euros
26/05/2014	6,03791478 euros
25/05/2014	6,03873748 euros
24/05/2014	6,03903606 euros
23/05/2014	6,03933465 euros
22/05/2014	6,01984767 euros
21/05/2014	6,00035192 euros
20/05/2014	5,9545094 euros
19/05/2014	5,9808994 euros
18/05/2014	5,981638 euros
17/05/2014	5,9823776 euros
16/05/2014	5,9831172 euros
15/05/2014	5,9838568 euros
14/05/2014	5,9845964 euros
13/05/2014	5,9853354 euros
12/05/2014	5,986073 euros