Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
02/07/2014	9,13217728 euros
01/07/2014	9,13443966 euros
30/06/2014	9,06163571 euros
29/06/2014	9,07352284 euros
28/06/2014	9,07392209 euros
27/06/2014	9,07432184 euros
26/06/2014	9,07255459 euros
25/06/2014	9,05573393 euros
24/06/2014	9,14369931 euros
23/06/2014	9,15605953 euros
22/06/2014	9,19607796 euros
21/06/2014	9,19648543 euros
20/06/2014	9,19689329 euros
19/06/2014	9,27455978 euros
18/06/2014	9,22332131 euros
17/06/2014	9,22237834 euros
16/06/2014	9,21667216 euros
15/06/2014	9,3023816 euros
14/06/2014	9,30279628 euros
13/06/2014	9,30321113 euros
12/06/2014	9,35176244 euros
11/06/2014	9,38281301 euros
10/06/2014	9,46251962 euros
09/06/2014	9,46440522 euros
08/06/2014	9,42380763 euros
07/06/2014	9,42422731 euros
06/06/2014	9,4246471 euros
05/06/2014	9,29280603 euros
04/06/2014	9,23088731 euros
03/06/2014	9,20114619 euros
02/06/2014	9,28207009 euros
01/06/2014	9,24271322 euros
31/05/2014	9,24312018 euros
30/05/2014	9,24352638 euros
29/05/2014	9,2694758 euros
28/05/2014	9,25856191 euros
27/05/2014	9,23186564 euros
26/05/2014	9,21503355 euros
25/05/2014	9,09956628 euros
24/05/2014	9,09996507 euros
23/05/2014	9,10036397 euros
22/05/2014	9,05291676 euros
21/05/2014	9,04188405 euros
20/05/2014	9,01025292 euros
19/05/2014	9,01322548 euros
18/05/2014	9,01889922 euros
17/05/2014	9,01929853 euros
16/05/2014	9,01969796 euros
15/05/2014	9,04416533 euros
14/05/2014	9,19166742 euros