Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/07/2014	30,42558157 euros
07/07/2014	30,42857773 euros
06/07/2014	30,42967591 euros
05/07/2014	30,42828293 euros
04/07/2014	30,42688995 euros
03/07/2014	30,41452084 euros
02/07/2014	30,40646241 euros
01/07/2014	30,41370681 euros
30/06/2014	30,40894036 euros
29/06/2014	30,41123956 euros
28/06/2014	30,40986664 euros
27/06/2014	30,40849419 euros
26/06/2014	30,41537995 euros
25/06/2014	30,41642697 euros
24/06/2014	30,41680413 euros
23/06/2014	30,41135685 euros
22/06/2014	30,40665752 euros
21/06/2014	30,40528385 euros
20/06/2014	30,40391072 euros
19/06/2014	30,40855675 euros
18/06/2014	30,39643525 euros
17/06/2014	30,40659192 euros
16/06/2014	30,41899769 euros
15/06/2014	30,42395513 euros
14/06/2014	30,42255944 euros
13/06/2014	30,42116393 euros
12/06/2014	30,41632729 euros
11/06/2014	30,41508904 euros
10/06/2014	30,41885464 euros
09/06/2014	30,42601529 euros
08/06/2014	30,40750749 euros
07/06/2014	30,40618679 euros
06/06/2014	30,4048665 euros
05/06/2014	30,35083155 euros
04/06/2014	30,32280164 euros
03/06/2014	30,32637621 euros
02/06/2014	30,32468008 euros
01/06/2014	30,31490586 euros
31/05/2014	30,31357097 euros
30/05/2014	30,31227601 euros
29/05/2014	30,31602775 euros
28/05/2014	30,32120695 euros
27/05/2014	30,31639406 euros
26/05/2014	30,30655095 euros
25/05/2014	30,28987811 euros
24/05/2014	30,28850748 euros
23/05/2014	30,28713683 euros
22/05/2014	30,27489608 euros
21/05/2014	30,28085904 euros
20/05/2014	30,28133503 euros