Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/07/2014 | 10,6916 euros |
| 08/07/2014 | 10,6877 euros |
| 07/07/2014 | 10,7526 euros |
| 06/07/2014 | 10,7926 euros |
| 05/07/2014 | 10,7926 euros |
| 04/07/2014 | 10,7926 euros |
| 03/07/2014 | 10,8037 euros |
| 02/07/2014 | 10,7485 euros |
| 01/07/2014 | 10,7425 euros |
| 30/06/2014 | 10,6844 euros |
| 29/06/2014 | 10,6873 euros |
| 28/06/2014 | 10,6873 euros |
| 27/06/2014 | 10,6873 euros |
| 26/06/2014 | 10,6923 euros |
| 25/06/2014 | 10,69 euros |
| 24/06/2014 | 10,7399 euros |
| 23/06/2014 | 10,7534 euros |
| 22/06/2014 | 10,7534 euros |
| 21/06/2014 | 10,7534 euros |
| 20/06/2014 | 10,7534 euros |
| 19/06/2014 | 10,7558 euros |
| 18/06/2014 | 10,7223 euros |
| 17/06/2014 | 10,7157 euros |
| 16/06/2014 | 10,715 euros |
| 15/06/2014 | 10,7437 euros |
| 14/06/2014 | 10,7437 euros |
| 13/06/2014 | 10,7437 euros |
| 12/06/2014 | 10,7567 euros |
| 11/06/2014 | 10,7639 euros |
| 10/06/2014 | 10,7819 euros |
| 09/06/2014 | 10,7479 euros |
| 08/06/2014 | 10,7479 euros |
| 07/06/2014 | 10,7479 euros |
| 06/06/2014 | 10,7479 euros |
| 05/06/2014 | 10,6848 euros |
| 04/06/2014 | 10,6503 euros |
| 03/06/2014 | 10,641 euros |
| 02/06/2014 | 10,6615 euros |
| 01/06/2014 | 10,6305 euros |
| 31/05/2014 | 10,6305 euros |
| 30/05/2014 | 10,6305 euros |
| 29/05/2014 | 10,6377 euros |
| 28/05/2014 | 10,6377 euros |
| 27/05/2014 | 10,6207 euros |
| 26/05/2014 | 10,6065 euros |
| 25/05/2014 | 10,5786 euros |
| 24/05/2014 | 10,5786 euros |
| 23/05/2014 | 10,5786 euros |
| 22/05/2014 | 10,5497 euros |
| 21/05/2014 | 10,5259 euros |