Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
15/07/2014	30,74771048 euros
14/07/2014	30,74208019 euros
13/07/2014	30,74139391 euros
12/07/2014	30,73964006 euros
11/07/2014	30,7378862 euros
10/07/2014	30,72945388 euros
09/07/2014	30,74572756 euros
08/07/2014	30,76222105 euros
07/07/2014	30,7648748 euros
06/07/2014	30,76560959 euros
05/07/2014	30,76382573 euros
04/07/2014	30,76204187 euros
03/07/2014	30,74916075 euros
02/07/2014	30,74063844 euros
01/07/2014	30,74758584 euros
30/06/2014	30,74239183 euros
29/06/2014	30,74434099 euros
28/06/2014	30,7425778 euros
27/06/2014	30,74081459 euros
26/06/2014	30,74740105 euros
25/06/2014	30,74808096 euros
24/06/2014	30,74808674 euros
23/06/2014	30,74220942 euros
22/06/2014	30,7370838 euros
21/06/2014	30,73532005 euros
20/06/2014	30,73355568 euros
19/06/2014	30,73787659 euros
18/06/2014	30,72524924 euros
17/06/2014	30,73514047 euros
16/06/2014	30,74730516 euros
15/06/2014	30,75194076 euros
14/06/2014	30,75015469 euros
13/06/2014	30,74836873 euros
12/06/2014	30,74309964 euros
11/06/2014	30,74147279 euros
10/06/2014	30,74490385 euros
09/06/2014	30,75176593 euros
08/06/2014	30,73268487 euros
07/06/2014	30,73097496 euros
06/06/2014	30,72926615 euros
05/06/2014	30,67428153 euros
04/06/2014	30,64557859 euros
03/06/2014	30,64881787 euros
02/06/2014	30,64673022 euros
01/06/2014	30,63647825 euros
31/05/2014	30,63475527 euros
30/05/2014	30,63307334 euros
29/05/2014	30,63649044 euros
28/05/2014	30,64135097 euros
27/05/2014	30,6361132 euros