Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
09/09/2014	172,18 euros
08/09/2014	172,44 euros
07/09/2014	172,44 euros
06/09/2014	172,44 euros
05/09/2014	172,44 euros
04/09/2014	172,38 euros
03/09/2014	172,07 euros
02/09/2014	172,18 euros
01/09/2014	172,17 euros
31/08/2014	172,04 euros
30/08/2014	172,04 euros
29/08/2014	172,04 euros
28/08/2014	171,99 euros
27/08/2014	172,05 euros
26/08/2014	171,85 euros
25/08/2014	171,34 euros
24/08/2014	171,34 euros
23/08/2014	171,34 euros
22/08/2014	171,34 euros
21/08/2014	171,26 euros
20/08/2014	171,22 euros
19/08/2014	171,1 euros
18/08/2014	170,85 euros
17/08/2014	170,65 euros
16/08/2014	170,65 euros
15/08/2014	170,65 euros
14/08/2014	170,65 euros
13/08/2014	170,48 euros
12/08/2014	170,29 euros
11/08/2014	170,21 euros
10/08/2014	169,98 euros
09/08/2014	169,98 euros
08/08/2014	169,98 euros
07/08/2014	170,25 euros
06/08/2014	170,19 euros
05/08/2014	170,34 euros
04/08/2014	170,55 euros
03/08/2014	170,51 euros
02/08/2014	170,51 euros
01/08/2014	170,51 euros
31/07/2014	170,88 euros
30/07/2014	171,03 euros
29/07/2014	171,04 euros
28/07/2014	170,95 euros
27/07/2014	170,78 euros
26/07/2014	170,78 euros
25/07/2014	170,78 euros
24/07/2014	170,71 euros
23/07/2014	170,66 euros
22/07/2014	170,48 euros