Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 09/09/2014 | 115,68 euros |
| 08/09/2014 | 115,89 euros |
| 07/09/2014 | 115,45 euros |
| 06/09/2014 | 115,45 euros |
| 05/09/2014 | 115,45 euros |
| 04/09/2014 | 114,91 euros |
| 03/09/2014 | 115,06 euros |
| 02/09/2014 | 115,13 euros |
| 01/09/2014 | 115,45 euros |
| 31/08/2014 | 115,25 euros |
| 30/08/2014 | 115,25 euros |
| 29/08/2014 | 115,25 euros |
| 28/08/2014 | 115,72 euros |
| 27/08/2014 | 115,01 euros |
| 26/08/2014 | 115,16 euros |
| 25/08/2014 | 115,56 euros |
| 24/08/2014 | 115,13 euros |
| 23/08/2014 | 115,13 euros |
| 22/08/2014 | 115,13 euros |
| 21/08/2014 | 115,37 euros |
| 20/08/2014 | 115,05 euros |
| 19/08/2014 | 114,47 euros |
| 18/08/2014 | 114,09 euros |
| 17/08/2014 | 114,11 euros |
| 16/08/2014 | 114,11 euros |
| 15/08/2014 | 114,11 euros |
| 14/08/2014 | 114,11 euros |
| 13/08/2014 | 114,27 euros |
| 12/08/2014 | 113,56 euros |
| 11/08/2014 | 113,0 euros |
| 10/08/2014 | 113,47 euros |
| 09/08/2014 | 113,47 euros |
| 08/08/2014 | 113,47 euros |
| 07/08/2014 | 113,71 euros |
| 06/08/2014 | 114,97 euros |
| 05/08/2014 | 115,82 euros |
| 04/08/2014 | 115,44 euros |
| 03/08/2014 | 116,45 euros |
| 02/08/2014 | 116,45 euros |
| 01/08/2014 | 116,45 euros |
| 31/07/2014 | 118,01 euros |
| 30/07/2014 | 117,54 euros |
| 29/07/2014 | 117,9 euros |
| 28/07/2014 | 118,53 euros |
| 27/07/2014 | 118,85 euros |
| 26/07/2014 | 118,85 euros |
| 25/07/2014 | 118,85 euros |
| 24/07/2014 | 118,27 euros |
| 23/07/2014 | 118,22 euros |
| 22/07/2014 | 117,36 euros |