Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 21/07/2014 | 170,56 euros |
| 20/07/2014 | 170,45 euros |
| 19/07/2014 | 170,45 euros |
| 18/07/2014 | 170,45 euros |
| 17/07/2014 | 170,52 euros |
| 16/07/2014 | 170,61 euros |
| 15/07/2014 | 170,47 euros |
| 14/07/2014 | 170,41 euros |
| 13/07/2014 | 170,24 euros |
| 12/07/2014 | 170,24 euros |
| 11/07/2014 | 170,24 euros |
| 10/07/2014 | 170,23 euros |
| 09/07/2014 | 170,48 euros |
| 08/07/2014 | 170,74 euros |
| 07/07/2014 | 170,87 euros |
| 06/07/2014 | 170,84 euros |
| 05/07/2014 | 170,84 euros |
| 04/07/2014 | 170,84 euros |
| 03/07/2014 | 170,7 euros |
| 02/07/2014 | 170,56 euros |
| 01/07/2014 | 170,53 euros |
| 30/06/2014 | 170,32 euros |
| 29/06/2014 | 170,38 euros |
| 28/06/2014 | 170,38 euros |
| 27/06/2014 | 170,38 euros |
| 26/06/2014 | 170,52 euros |
| 25/06/2014 | 170,56 euros |
| 24/06/2014 | 170,5 euros |
| 23/06/2014 | 170,46 euros |
| 22/06/2014 | 170,46 euros |
| 21/06/2014 | 170,46 euros |
| 20/06/2014 | 170,46 euros |
| 19/06/2014 | 170,61 euros |
| 18/06/2014 | 170,26 euros |
| 17/06/2014 | 170,27 euros |
| 16/06/2014 | 170,43 euros |
| 15/06/2014 | 170,41 euros |
| 14/06/2014 | 170,41 euros |
| 13/06/2014 | 170,41 euros |
| 12/06/2014 | 170,31 euros |
| 11/06/2014 | 170,4 euros |
| 10/06/2014 | 170,39 euros |
| 09/06/2014 | 170,13 euros |
| 08/06/2014 | 170,13 euros |
| 07/06/2014 | 170,13 euros |
| 06/06/2014 | 170,13 euros |
| 05/06/2014 | 169,56 euros |
| 04/06/2014 | 169,44 euros |
| 03/06/2014 | 169,5 euros |
| 02/06/2014 | 169,62 euros |