Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 21/07/2014 | 117,81 euros |
| 20/07/2014 | 117,98 euros |
| 19/07/2014 | 117,98 euros |
| 18/07/2014 | 117,98 euros |
| 17/07/2014 | 118,8 euros |
| 16/07/2014 | 117,85 euros |
| 15/07/2014 | 117,71 euros |
| 14/07/2014 | 117,39 euros |
| 13/07/2014 | 117,11 euros |
| 12/07/2014 | 117,11 euros |
| 11/07/2014 | 117,11 euros |
| 10/07/2014 | 117,44 euros |
| 09/07/2014 | 117,85 euros |
| 08/07/2014 | 119,15 euros |
| 07/07/2014 | 119,64 euros |
| 06/07/2014 | 120,08 euros |
| 05/07/2014 | 120,08 euros |
| 04/07/2014 | 120,08 euros |
| 03/07/2014 | 119,55 euros |
| 02/07/2014 | 119,6 euros |
| 01/07/2014 | 117,67 euros |
| 30/06/2014 | 118,28 euros |
| 29/06/2014 | 118,21 euros |
| 28/06/2014 | 118,21 euros |
| 27/06/2014 | 118,21 euros |
| 26/06/2014 | 117,52 euros |
| 25/06/2014 | 117,37 euros |
| 24/06/2014 | 118,42 euros |
| 23/06/2014 | 118,55 euros |
| 22/06/2014 | 118,55 euros |
| 21/06/2014 | 118,55 euros |
| 20/06/2014 | 118,55 euros |
| 19/06/2014 | 118,68 euros |
| 18/06/2014 | 118,33 euros |
| 17/06/2014 | 117,91 euros |
| 16/06/2014 | 118,03 euros |
| 15/06/2014 | 118,36 euros |
| 14/06/2014 | 118,36 euros |
| 13/06/2014 | 118,36 euros |
| 12/06/2014 | 118,26 euros |
| 11/06/2014 | 118,75 euros |
| 10/06/2014 | 118,89 euros |
| 09/06/2014 | 118,14 euros |
| 08/06/2014 | 118,14 euros |
| 07/06/2014 | 118,14 euros |
| 06/06/2014 | 118,14 euros |
| 05/06/2014 | 117,51 euros |
| 04/06/2014 | 116,74 euros |
| 03/06/2014 | 117,47 euros |
| 02/06/2014 | 117,08 euros |