Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/09/2014 | 244,76 |
| 14/09/2014 | 246,17 |
| 13/09/2014 | 246,17 |
| 12/09/2014 | 246,17 |
| 11/09/2014 | 245,17 |
| 10/09/2014 | 244,46 |
| 09/09/2014 | 246,17 |
| 08/09/2014 | 246,22 |
| 07/09/2014 | 245,5 |
| 06/09/2014 | 245,5 |
| 05/09/2014 | 245,5 |
| 04/09/2014 | 246,27 |
| 03/09/2014 | 246,9 |
| 02/09/2014 | 246,05 |
| 01/09/2014 | 245,17 |
| 31/08/2014 | 245,17 |
| 30/08/2014 | 245,17 |
| 29/08/2014 | 245,17 |
| 28/08/2014 | 245,55 |
| 27/08/2014 | 246,06 |
| 26/08/2014 | 245,53 |
| 25/08/2014 | 244,91 |
| 24/08/2014 | 244,97 |
| 23/08/2014 | 244,97 |
| 22/08/2014 | 244,97 |
| 21/08/2014 | 244,25 |
| 20/08/2014 | 243,76 |
| 19/08/2014 | 242,74 |
| 18/08/2014 | 241,4 |
| 17/08/2014 | 240,45 |
| 16/08/2014 | 240,45 |
| 15/08/2014 | 240,45 |
| 14/08/2014 | 238,91 |
| 13/08/2014 | 237,89 |
| 12/08/2014 | 238,37 |
| 11/08/2014 | 237,26 |
| 10/08/2014 | 235,62 |
| 09/08/2014 | 235,62 |
| 08/08/2014 | 235,62 |
| 07/08/2014 | 236,49 |
| 06/08/2014 | 236,22 |
| 05/08/2014 | 237,14 |
| 04/08/2014 | 235,92 |
| 03/08/2014 | 235,76 |
| 02/08/2014 | 235,76 |
| 01/08/2014 | 235,76 |
| 31/07/2014 | 238,06 |
| 30/07/2014 | 239,42 |
| 29/07/2014 | 240,62 |
| 28/07/2014 | 241,17 |