Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
27/07/2014 | 241,85 |
26/07/2014 | 241,85 |
25/07/2014 | 241,85 |
24/07/2014 | 242,07 |
23/07/2014 | 242,51 |
22/07/2014 | 241,47 |
21/07/2014 | 242,08 |
20/07/2014 | 239,58 |
19/07/2014 | 239,58 |
18/07/2014 | 239,58 |
17/07/2014 | 242,01 |
16/07/2014 | 242,14 |
15/07/2014 | 243,04 |
14/07/2014 | 242,03 |
13/07/2014 | 242,27 |
12/07/2014 | 242,27 |
11/07/2014 | 242,27 |
10/07/2014 | 241,28 |
09/07/2014 | 243,11 |
08/07/2014 | 244,59 |
07/07/2014 | 246,38 |
06/07/2014 | 245,05 |
05/07/2014 | 245,05 |
04/07/2014 | 245,05 |
03/07/2014 | 245,05 |
02/07/2014 | 245,78 |
01/07/2014 | 244,09 |
30/06/2014 | 243,12 |
29/06/2014 | 242,23 |
28/06/2014 | 242,23 |
27/06/2014 | 242,23 |
26/06/2014 | 242,14 |
25/06/2014 | 240,82 |
24/06/2014 | 242,34 |
23/06/2014 | 242,57 |
22/06/2014 | 242,29 |
21/06/2014 | 242,29 |
20/06/2014 | 242,29 |
19/06/2014 | 241,11 |
18/06/2014 | 240,4 |
17/06/2014 | 237,98 |
16/06/2014 | 238,15 |
15/06/2014 | 238,04 |
14/06/2014 | 238,04 |
13/06/2014 | 238,04 |
12/06/2014 | 239,41 |
11/06/2014 | 240,28 |
10/06/2014 | 240,62 |
09/06/2014 | 239,53 |
08/06/2014 | 238,1 |