Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/09/2014 | 0,3709406 euros |
| 22/09/2014 | 0,37179255 euros |
| 21/09/2014 | 0,37154565 euros |
| 20/09/2014 | 0,37152795 euros |
| 19/09/2014 | 0,37151033 euros |
| 18/09/2014 | 0,36950385 euros |
| 17/09/2014 | 0,36852819 euros |
| 16/09/2014 | 0,36874934 euros |
| 15/09/2014 | 0,36863645 euros |
| 14/09/2014 | 0,3685196 euros |
| 13/09/2014 | 0,36849899 euros |
| 12/09/2014 | 0,3684784 euros |
| 11/09/2014 | 0,36892861 euros |
| 10/09/2014 | 0,36966984 euros |
| 09/09/2014 | 0,36945559 euros |
| 08/09/2014 | 0,36876856 euros |
| 07/09/2014 | 0,36815373 euros |
| 06/09/2014 | 0,3681328 euros |
| 05/09/2014 | 0,3681119 euros |
| 04/09/2014 | 0,36821325 euros |
| 03/09/2014 | 0,363086 euros |
| 02/09/2014 | 0,36365871 euros |
| 01/09/2014 | 0,36336683 euros |
| 31/08/2014 | 0,36304252 euros |
| 30/08/2014 | 0,36302163 euros |
| 29/08/2014 | 0,36300045 euros |
| 28/08/2014 | 0,36225104 euros |
| 27/08/2014 | 0,36181485 euros |
| 26/08/2014 | 0,36176365 euros |
| 25/08/2014 | 0,36164689 euros |
| 24/08/2014 | 0,36062641 euros |
| 23/08/2014 | 0,360606 euros |
| 22/08/2014 | 0,36058559 euros |
| 21/08/2014 | 0,35938254 euros |
| 20/08/2014 | 0,35908794 euros |
| 19/08/2014 | 0,35850699 euros |
| 18/08/2014 | 0,35748139 euros |
| 17/08/2014 | 0,35645506 euros |
| 16/08/2014 | 0,3564354 euros |
| 15/08/2014 | 0,35641574 euros |
| 14/08/2014 | 0,35694088 euros |
| 13/08/2014 | 0,35704557 euros |
| 12/08/2014 | 0,35740179 euros |
| 11/08/2014 | 0,35687627 euros |
| 10/08/2014 | 0,35587851 euros |
| 09/08/2014 | 0,3558607 euros |
| 08/08/2014 | 0,35584289 euros |
| 07/08/2014 | 0,3575241 euros |
| 06/08/2014 | 0,35755975 euros |
| 05/08/2014 | 0,35716247 euros |