Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 07/08/2014 | 113,71 euros |
| 06/08/2014 | 114,97 euros |
| 05/08/2014 | 115,82 euros |
| 04/08/2014 | 115,44 euros |
| 03/08/2014 | 116,45 euros |
| 02/08/2014 | 116,45 euros |
| 01/08/2014 | 116,45 euros |
| 31/07/2014 | 118,01 euros |
| 30/07/2014 | 117,54 euros |
| 29/07/2014 | 117,9 euros |
| 28/07/2014 | 118,53 euros |
| 27/07/2014 | 118,85 euros |
| 26/07/2014 | 118,85 euros |
| 25/07/2014 | 118,85 euros |
| 24/07/2014 | 118,27 euros |
| 23/07/2014 | 118,22 euros |
| 22/07/2014 | 117,36 euros |
| 21/07/2014 | 117,81 euros |
| 20/07/2014 | 117,98 euros |
| 19/07/2014 | 117,98 euros |
| 18/07/2014 | 117,98 euros |
| 17/07/2014 | 118,8 euros |
| 16/07/2014 | 117,85 euros |
| 15/07/2014 | 117,71 euros |
| 14/07/2014 | 117,39 euros |
| 13/07/2014 | 117,11 euros |
| 12/07/2014 | 117,11 euros |
| 11/07/2014 | 117,11 euros |
| 10/07/2014 | 117,44 euros |
| 09/07/2014 | 117,85 euros |
| 08/07/2014 | 119,15 euros |
| 07/07/2014 | 119,64 euros |
| 06/07/2014 | 120,08 euros |
| 05/07/2014 | 120,08 euros |
| 04/07/2014 | 120,08 euros |
| 03/07/2014 | 119,55 euros |
| 02/07/2014 | 119,6 euros |
| 01/07/2014 | 117,67 euros |
| 30/06/2014 | 118,28 euros |
| 29/06/2014 | 118,21 euros |
| 28/06/2014 | 118,21 euros |
| 27/06/2014 | 118,21 euros |
| 26/06/2014 | 117,52 euros |
| 25/06/2014 | 117,37 euros |
| 24/06/2014 | 118,42 euros |
| 23/06/2014 | 118,55 euros |
| 22/06/2014 | 118,55 euros |
| 21/06/2014 | 118,55 euros |
| 20/06/2014 | 118,55 euros |
| 19/06/2014 | 118,68 euros |