Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
07/09/2014	0,36815373 euros
06/09/2014	0,3681328 euros
05/09/2014	0,3681119 euros
04/09/2014	0,36821325 euros
03/09/2014	0,363086 euros
02/09/2014	0,36365871 euros
01/09/2014	0,36336683 euros
31/08/2014	0,36304252 euros
30/08/2014	0,36302163 euros
29/08/2014	0,36300045 euros
28/08/2014	0,36225104 euros
27/08/2014	0,36181485 euros
26/08/2014	0,36176365 euros
25/08/2014	0,36164689 euros
24/08/2014	0,36062641 euros
23/08/2014	0,360606 euros
22/08/2014	0,36058559 euros
21/08/2014	0,35938254 euros
20/08/2014	0,35908794 euros
19/08/2014	0,35850699 euros
18/08/2014	0,35748139 euros
17/08/2014	0,35645506 euros
16/08/2014	0,3564354 euros
15/08/2014	0,35641574 euros
14/08/2014	0,35694088 euros
13/08/2014	0,35704557 euros
12/08/2014	0,35740179 euros
11/08/2014	0,35687627 euros
10/08/2014	0,35587851 euros
09/08/2014	0,3558607 euros
08/08/2014	0,35584289 euros
07/08/2014	0,3575241 euros
06/08/2014	0,35755975 euros
05/08/2014	0,35716247 euros
04/08/2014	0,35586988 euros
03/08/2014	0,35558623 euros
02/08/2014	0,35556862 euros
01/08/2014	0,35555102 euros
31/07/2014	0,35677133 euros
30/07/2014	0,35697891 euros
29/07/2014	0,35605015 euros
28/07/2014	0,35534067 euros
27/07/2014	0,35555969 euros
26/07/2014	0,35553782 euros
25/07/2014	0,35551595 euros
24/07/2014	0,35454099 euros
23/07/2014	0,35457616 euros
22/07/2014	0,35457111 euros
21/07/2014	0,35311227 euros
20/07/2014	0,35344094 euros