Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/11/2014 | 246,25 |
| 03/11/2014 | 246,29 |
| 02/11/2014 | 244,85 |
| 01/11/2014 | 244,85 |
| 31/10/2014 | 244,85 |
| 30/10/2014 | 241,69 |
| 29/10/2014 | 243,99 |
| 28/10/2014 | 240,75 |
| 27/10/2014 | 237,79 |
| 26/10/2014 | 238,02 |
| 25/10/2014 | 238,02 |
| 24/10/2014 | 238,02 |
| 23/10/2014 | 236,41 |
| 22/10/2014 | 237,1 |
| 21/10/2014 | 233,54 |
| 20/10/2014 | 229,91 |
| 19/10/2014 | 231,31 |
| 18/10/2014 | 231,31 |
| 17/10/2014 | 231,31 |
| 16/10/2014 | 223,49 |
| 15/10/2014 | 224,07 |
| 14/10/2014 | 226,27 |
| 13/10/2014 | 228,25 |
| 12/10/2014 | 232,08 |
| 11/10/2014 | 232,08 |
| 10/10/2014 | 232,08 |
| 09/10/2014 | 236,74 |
| 08/10/2014 | 233,76 |
| 07/10/2014 | 237,13 |
| 06/10/2014 | 237,39 |
| 05/10/2014 | 235,36 |
| 04/10/2014 | 235,36 |
| 03/10/2014 | 235,36 |
| 02/10/2014 | 234,75 |
| 01/10/2014 | 237,73 |
| 30/09/2014 | 239,53 |
| 29/09/2014 | 237,71 |
| 28/09/2014 | 238,25 |
| 27/09/2014 | 238,25 |
| 26/09/2014 | 238,25 |
| 25/09/2014 | 241,31 |
| 24/09/2014 | 239,94 |
| 23/09/2014 | 241,51 |
| 22/09/2014 | 244,33 |
| 21/09/2014 | 245,57 |
| 20/09/2014 | 245,57 |
| 19/09/2014 | 245,57 |
| 18/09/2014 | 244,34 |
| 17/09/2014 | 244,24 |
| 16/09/2014 | 243,61 |