Fondo: GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG)

Fecha	Valor liquidativo
18/09/2014	58,79 euros
17/09/2014	58,74 euros
16/09/2014	58,67 euros
15/09/2014	58,77 euros
14/09/2014	58,68 euros
13/09/2014	58,68 euros
12/09/2014	58,68 euros
11/09/2014	58,65 euros
10/09/2014	58,59 euros
09/09/2014	58,53 euros
08/09/2014	58,74 euros
07/09/2014	58,75 euros
06/09/2014	58,75 euros
05/09/2014	58,75 euros
04/09/2014	59,13 euros
03/09/2014	59,19 euros
02/09/2014	58,91 euros
01/09/2014	58,84 euros
31/08/2014	58,65 euros
30/08/2014	58,65 euros
29/08/2014	58,65 euros
28/08/2014	58,55 euros
27/08/2014	58,62 euros
26/08/2014	58,79 euros
25/08/2014	58,5 euros
24/08/2014	58,34 euros
23/08/2014	58,34 euros
22/08/2014	58,34 euros
21/08/2014	58,47 euros
20/08/2014	58,32 euros
19/08/2014	58,49 euros
18/08/2014	58,34 euros
17/08/2014	57,87 euros
16/08/2014	57,87 euros
15/08/2014	57,87 euros
14/08/2014	57,87 euros
13/08/2014	57,44 euros
12/08/2014	57,38 euros
11/08/2014	57,43 euros
10/08/2014	56,71 euros
09/08/2014	56,71 euros
08/08/2014	56,71 euros
07/08/2014	57,37 euros
06/08/2014	57,01 euros
05/08/2014	57,56 euros
04/08/2014	57,5 euros
03/08/2014	57,67 euros
02/08/2014	57,67 euros
01/08/2014	57,67 euros
31/07/2014	58,12 euros