Fondo: CAIXABANK GLB ITER "A" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/12/2014 | 10,3881 euros |
| 30/11/2014 | 10,4121 euros |
| 29/11/2014 | 10,4121 euros |
| 28/11/2014 | 10,4121 euros |
| 27/11/2014 | 10,4074 euros |
| 26/11/2014 | 10,3825 euros |
| 25/11/2014 | 10,3874 euros |
| 24/11/2014 | 10,3888 euros |
| 23/11/2014 | 10,3949 euros |
| 22/11/2014 | 10,3949 euros |
| 21/11/2014 | 10,3949 euros |
| 20/11/2014 | 10,3257 euros |
| 19/11/2014 | 10,3405 euros |
| 18/11/2014 | 10,3411 euros |
| 17/11/2014 | 10,3413 euros |
| 16/11/2014 | 10,3297 euros |
| 15/11/2014 | 10,3297 euros |
| 14/11/2014 | 10,3297 euros |
| 13/11/2014 | 10,3276 euros |
| 12/11/2014 | 10,3235 euros |
| 11/11/2014 | 10,3498 euros |
| 10/11/2014 | 10,3294 euros |
| 09/11/2014 | 10,3199 euros |
| 08/11/2014 | 10,3199 euros |
| 07/11/2014 | 10,3199 euros |
| 06/11/2014 | 10,3275 euros |
| 05/11/2014 | 10,3249 euros |
| 04/11/2014 | 10,2874 euros |
| 03/11/2014 | 10,3127 euros |
| 02/11/2014 | 10,3328 euros |
| 01/11/2014 | 10,3328 euros |
| 31/10/2014 | 10,3328 euros |
| 30/10/2014 | 10,2814 euros |
| 29/10/2014 | 10,2619 euros |
| 28/10/2014 | 10,2676 euros |
| 27/10/2014 | 10,241 euros |
| 26/10/2014 | 10,258 euros |
| 25/10/2014 | 10,258 euros |
| 24/10/2014 | 10,258 euros |
| 23/10/2014 | 10,2603 euros |
| 22/10/2014 | 10,2458 euros |
| 21/10/2014 | 10,2218 euros |
| 20/10/2014 | 10,1875 euros |
| 19/10/2014 | 10,1964 euros |
| 18/10/2014 | 10,1964 euros |
| 17/10/2014 | 10,1964 euros |
| 16/10/2014 | 10,1591 euros |
| 15/10/2014 | 10,1903 euros |
| 14/10/2014 | 10,2507 euros |
| 13/10/2014 | 10,2445 euros |