Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
05/12/2014	30,64637669 euros
04/12/2014	30,63775087 euros
03/12/2014	30,6432923 euros
02/12/2014	30,6353983 euros
01/12/2014	30,63690947 euros
30/11/2014	30,64182322 euros
29/11/2014	30,64064895 euros
28/11/2014	30,63947532 euros
27/11/2014	30,6458491 euros
26/11/2014	30,64429431 euros
25/11/2014	30,64954529 euros
24/11/2014	30,64416513 euros
23/11/2014	30,63260871 euros
22/11/2014	30,63145642 euros
21/11/2014	30,63030463 euros
20/11/2014	30,60790982 euros
19/11/2014	30,61120191 euros
18/11/2014	30,62901142 euros
17/11/2014	30,63274008 euros
16/11/2014	30,63559103 euros
15/11/2014	30,63445423 euros
14/11/2014	30,63331781 euros
13/11/2014	30,63830599 euros
12/11/2014	30,64269529 euros
11/11/2014	30,64381938 euros
10/11/2014	30,63270834 euros
09/11/2014	30,62653365 euros
08/11/2014	30,62537864 euros
07/11/2014	30,62422401 euros
06/11/2014	30,62360521 euros
05/11/2014	30,61070581 euros
04/11/2014	30,61025702 euros
03/11/2014	30,60461297 euros
02/11/2014	30,60818912 euros
01/11/2014	30,60681556 euros
31/10/2014	30,60544323 euros
30/10/2014	30,58992759 euros
29/10/2014	30,59397696 euros
28/10/2014	30,59336167 euros
27/10/2014	30,59603782 euros
26/10/2014	30,59071482 euros
25/10/2014	30,58940782 euros
24/10/2014	30,58810082 euros
23/10/2014	30,58219006 euros
22/10/2014	30,58186797 euros
21/10/2014	30,57223784 euros
20/10/2014	30,56068475 euros
19/10/2014	30,57360553 euros
18/10/2014	30,57235035 euros
17/10/2014	30,57109542 euros