Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 06/12/2014 | 11,2783 euros |
| 05/12/2014 | 11,2783 euros |
| 04/12/2014 | 11,1225 euros |
| 03/12/2014 | 11,2311 euros |
| 02/12/2014 | 11,1754 euros |
| 01/12/2014 | 11,1227 euros |
| 30/11/2014 | 11,2172 euros |
| 29/11/2014 | 11,2172 euros |
| 28/11/2014 | 11,2172 euros |
| 27/11/2014 | 11,1957 euros |
| 26/11/2014 | 11,1566 euros |
| 25/11/2014 | 11,1643 euros |
| 24/11/2014 | 11,1682 euros |
| 23/11/2014 | 11,1759 euros |
| 22/11/2014 | 11,1759 euros |
| 21/11/2014 | 11,1759 euros |
| 20/11/2014 | 11,0032 euros |
| 19/11/2014 | 11,0298 euros |
| 18/11/2014 | 11,0245 euros |
| 17/11/2014 | 10,9955 euros |
| 16/11/2014 | 10,9847 euros |
| 15/11/2014 | 10,9847 euros |
| 14/11/2014 | 10,9847 euros |
| 13/11/2014 | 10,9822 euros |
| 12/11/2014 | 10,9571 euros |
| 11/11/2014 | 11,0202 euros |
| 10/11/2014 | 10,9736 euros |
| 09/11/2014 | 10,9296 euros |
| 08/11/2014 | 10,9296 euros |
| 07/11/2014 | 10,9296 euros |
| 06/11/2014 | 10,963 euros |
| 05/11/2014 | 10,9649 euros |
| 04/11/2014 | 10,8648 euros |
| 03/11/2014 | 10,951 euros |
| 02/11/2014 | 10,9655 euros |
| 01/11/2014 | 10,9655 euros |
| 31/10/2014 | 10,9655 euros |
| 30/10/2014 | 10,7927 euros |
| 29/10/2014 | 10,742 euros |
| 28/10/2014 | 10,7354 euros |
| 27/10/2014 | 10,6342 euros |
| 26/10/2014 | 10,6825 euros |
| 25/10/2014 | 10,6825 euros |
| 24/10/2014 | 10,6825 euros |
| 23/10/2014 | 10,6851 euros |
| 22/10/2014 | 10,6453 euros |
| 21/10/2014 | 10,5876 euros |
| 20/10/2014 | 10,4652 euros |
| 19/10/2014 | 10,4676 euros |
| 18/10/2014 | 10,4676 euros |