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Fondo: CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
15/12/2014 | 6,59725781 euros |
14/12/2014 | 6,61309964 euros |
13/12/2014 | 6,61328235 euros |
12/12/2014 | 6,61346487 euros |
11/12/2014 | 6,62457436 euros |
10/12/2014 | 6,62601757 euros |
09/12/2014 | 6,63309759 euros |
08/12/2014 | 6,65127004 euros |
07/12/2014 | 6,65559914 euros |
06/12/2014 | 6,65578294 euros |
05/12/2014 | 6,65596693 euros |
04/12/2014 | 6,63953883 euros |
03/12/2014 | 6,63725208 euros |
02/12/2014 | 6,6263848 euros |
01/12/2014 | 6,62435776 euros |
30/11/2014 | 6,62834726 euros |
29/11/2014 | 6,62853031 euros |
28/11/2014 | 6,62871316 euros |
27/11/2014 | 6,6102885 euros |
26/11/2014 | 6,6029011 euros |
25/11/2014 | 6,60276271 euros |
24/11/2014 | 6,59185708 euros |
23/11/2014 | 6,57889651 euros |
22/11/2014 | 6,57907802 euros |
21/11/2014 | 6,57925942 euros |
20/11/2014 | 6,57675711 euros |
19/11/2014 | 6,57662482 euros |
18/11/2014 | 6,57175861 euros |
17/11/2014 | 6,559257 euros |
16/11/2014 | 6,56093607 euros |
15/11/2014 | 6,56111701 euros |
14/11/2014 | 6,56129788 euros |
13/11/2014 | 6,55617639 euros |
12/11/2014 | 6,55649159 euros |
11/11/2014 | 6,56421353 euros |
10/11/2014 | 6,55779054 euros |
09/11/2014 | 6,56895668 euros |
08/11/2014 | 6,56913776 euros |
07/11/2014 | 6,56931883 euros |
06/11/2014 | 6,57677859 euros |
05/11/2014 | 6,57894854 euros |
04/11/2014 | 6,56925974 euros |
03/11/2014 | 6,56557807 euros |
02/11/2014 | 6,55710351 euros |
01/11/2014 | 6,55728465 euros |
31/10/2014 | 6,55746575 euros |
30/10/2014 | 6,53516418 euros |
29/10/2014 | 6,52929248 euros |
28/10/2014 | 6,53034697 euros |
27/10/2014 | 6,51825073 euros |