Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/12/2014 | 8,22627 euros |
| 15/12/2014 | 8,14993991 euros |
| 14/12/2014 | 8,2604281 euros |
| 13/12/2014 | 8,26041559 euros |
| 12/12/2014 | 8,26040292 euros |
| 11/12/2014 | 8,40268084 euros |
| 10/12/2014 | 8,38482428 euros |
| 09/12/2014 | 8,40853684 euros |
| 08/12/2014 | 8,54615763 euros |
| 07/12/2014 | 8,58270037 euros |
| 06/12/2014 | 8,58269887 euros |
| 05/12/2014 | 8,58269729 euros |
| 04/12/2014 | 8,46518683 euros |
| 03/12/2014 | 8,54925725 euros |
| 02/12/2014 | 8,50621201 euros |
| 01/12/2014 | 8,46408669 euros |
| 30/11/2014 | 8,53431494 euros |
| 29/11/2014 | 8,5343055 euros |
| 28/11/2014 | 8,5342959 euros |
| 27/11/2014 | 8,52166627 euros |
| 26/11/2014 | 8,49405389 euros |
| 25/11/2014 | 8,49798028 euros |
| 24/11/2014 | 8,49921173 euros |
| 23/11/2014 | 8,50660619 euros |
| 22/11/2014 | 8,50659803 euros |
| 21/11/2014 | 8,50658986 euros |
| 20/11/2014 | 8,37262251 euros |
| 19/11/2014 | 8,39033641 euros |
| 18/11/2014 | 8,38590696 euros |
| 17/11/2014 | 8,36355181 euros |
| 16/11/2014 | 8,35455433 euros |
| 15/11/2014 | 8,35454372 euros |
| 14/11/2014 | 8,3545331 euros |
| 13/11/2014 | 8,35246827 euros |
| 12/11/2014 | 8,33504805 euros |
| 11/11/2014 | 8,37793527 euros |
| 10/11/2014 | 8,34924613 euros |
| 09/11/2014 | 8,31443564 euros |
| 08/11/2014 | 8,31442431 euros |
| 07/11/2014 | 8,31441298 euros |
| 06/11/2014 | 8,34228351 euros |
| 05/11/2014 | 8,34205048 euros |
| 04/11/2014 | 8,27058083 euros |
| 03/11/2014 | 8,33090415 euros |
| 02/11/2014 | 8,34286895 euros |
| 01/11/2014 | 8,3428263 euros |
| 31/10/2014 | 8,34278364 euros |
| 30/10/2014 | 8,21213796 euros |
| 29/10/2014 | 8,17438239 euros |
| 28/10/2014 | 8,16905996 euros |