Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
27/10/2014	0,3747761 euros
26/10/2014	0,3761652 euros
25/10/2014	0,37615155 euros
24/10/2014	0,37613792 euros
23/10/2014	0,37680792 euros
22/10/2014	0,37676315 euros
21/10/2014	0,37473611 euros
20/10/2014	0,37274575 euros
19/10/2014	0,37369738 euros
18/10/2014	0,37368485 euros
17/10/2014	0,37367233 euros
16/10/2014	0,37227885 euros
15/10/2014	0,37347122 euros
14/10/2014	0,37670702 euros
13/10/2014	0,37644135 euros
12/10/2014	0,37769866 euros
11/10/2014	0,37768536 euros
10/10/2014	0,37767208 euros
09/10/2014	0,37572007 euros
08/10/2014	0,37584517 euros
07/10/2014	0,37744835 euros
06/10/2014	0,37903628 euros
05/10/2014	0,38126445 euros
04/10/2014	0,38124958 euros
03/10/2014	0,38123472 euros
02/10/2014	0,37712117 euros
01/10/2014	0,37861617 euros
30/09/2014	0,37800356 euros
29/09/2014	0,37579757 euros
28/09/2014	0,37600203 euros
27/09/2014	0,37598614 euros
26/09/2014	0,37597029 euros
25/09/2014	0,37469717 euros
24/09/2014	0,37324831 euros
23/09/2014	0,3709406 euros
22/09/2014	0,37179255 euros
21/09/2014	0,37154565 euros
20/09/2014	0,37152795 euros
19/09/2014	0,37151033 euros
18/09/2014	0,36950385 euros
17/09/2014	0,36852819 euros
16/09/2014	0,36874934 euros
15/09/2014	0,36863645 euros
14/09/2014	0,3685196 euros
13/09/2014	0,36849899 euros
12/09/2014	0,3684784 euros
11/09/2014	0,36892861 euros
10/09/2014	0,36966984 euros
09/09/2014	0,36945559 euros
08/09/2014	0,36876856 euros